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嘉实中证500ETF联接
股票型基金 高风险

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。

基金公司:嘉实基金管理有限公司
申购费率:1.20%
000008  股票型基金
基金经理:何如 陈正宪 
基金规模:0.0亿
风险等级:高
1.657 %
单位净值
2018-04-04
1.657 %
累计净值
0.657 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:000008 基金经理:何如 陈正宪  最新份额:45416.56万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:嘉实基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:0.50%
    成立日期:2013-03-22 托管行:中国建设银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金。
    主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
    如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
    本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
    本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

    投资范围

    本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。

    收益分配原则

    1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配6次,每基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每基金份额可供分配利润的10%; 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为嘉实中证500ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证500ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证500指数及嘉实中证500ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.7229 1.7229 -0.24%
    2018-01-18 1.7270 1.7270 0.26%
    2018-01-17 1.7226 1.7226 -0.51%
    2018-01-16 1.7315 1.7315 0.7%
    2018-01-15 1.7195 1.7195 -2.13%
    2018-01-12 1.7570 1.7570 -0.4%
    2018-01-11 1.7640 1.7640 0.3%
    2018-01-10 1.7587 1.7587 -0.57%
    2018-01-09 1.7688 1.7688 -0.02%
    2018-01-08 1.7691 1.7691 0.42%

    何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-Clarington Investments Inc )、富兰克林坦普顿投资管理公司(Franklin Templeton Investments Corp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证主要消费ETF基金经理,2014年6月13日至今任嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2014年6月20日至今任嘉实中证金融地产ETF基金经理,2015年8月6日至今任嘉实中证金融地产ETF联接基金经理,2016年1月5日任嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实中证500ETF基金经理、嘉实中证500ETF联接以及嘉实深证基本面120ETF基金经理。

    任职期间收益
    嘉实中证500ETF联接  2016-01-05至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    嘉实中创400联接 指数型 2014-05-09 至2016-03-24 1年10月零20天 57.06% 47.77%
    嘉实中创400ETF 指数型,ETF型 2014-05-09 至2016-03-24 1年10月零20天 64.56% 47.77%
    嘉实中证主要消费ETF 指数型,ETF型 2014-05-16 至 4年4月零14天 65.08% 57.01%
    嘉实中证医药卫生ETF 指数型,ETF型 2014-05-16 至 4年4月零14天 44.05% 57.01%
    嘉实中证金融地产ETF 指数型,ETF型 2014-05-16 至 4年4月零14天 63.22% 56.94%
    嘉实中证金融地产ETF联接 指数型 2015-06-26 至 3年3月零3天 7.41% -20.48%
    嘉实中证500ETF联接 指数型 2016-01-05 至 2年8月零25天 -6.30% -3.14%
    嘉实中证500ETF 指数型,ETF型 2016-01-05 至 2年8月零25天 -6.54% -3.14%
    嘉实基本面50指数(LOF) 指数型,LOF型 2016-01-05 至 2年8月零25天 14.63% -3.14%
    嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 股票型,QDII型,LOF型 2016-01-05 至 2年8月零25天 19.84% 16.37%
    嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2016-01-05 至 2年8月零25天 15.18% 16.37%
    嘉实沪深300ETF联接(LOF) 指数型 2016-01-05 至 2年8月零25天 1.16% -3.14%
    嘉实沪深300ETF 指数型,ETF型 2016-01-05 至 2年8月零25天 0.94% -3.14%
    嘉实深证基本面120ETF 指数型,ETF型 2016-01-05 至 2年8月零25天 9.69% -3.14%
    嘉实深证基本面120联接 指数型 2016-01-05 至 2年8月零25天 9.15% -3.14%
    嘉实富时中国A50ETF联接 指数型 2017-03-25 至 1年6月零5天
    嘉实富时中国A50ETF 指数型,ETF型 2017-03-25 至 1年6月零5天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    杨宇 2013-02-07 至 2016-01-05 2年11月零2天 83.68% 38.53%
    何如 2016-01-05 至  2年8月零25天 -6.30% -3.14%
    陈正宪 2016-01-05 至  2年8月零25天 -6.30% -3.14%
    基本信息
    嘉实基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2005-06-15 资产管理规模   3284.22 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000464
    货币式基金
    1.107 4.256 0.000%
    000917
    货币式基金
    1.150 4.316 0.000%
    070008
    货币式基金
    1.078 4.062 0.000%
    070028
    货币式基金
    0.929 3.455 0.000%
    070029
    货币式基金
    0.994 3.698 0.000%
    070088
    货币式基金
    1.144 4.312 0.000%
    000005 1.012 1.224 0.000%
    000008
    股票型基金
    1.657 1.657 -0.006%
    000043 1.612 1.612 0.011%
    000082
    股票型基金
    1.349 1.904 -0.003%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 12256.26 13.42%
    2 债券及货币 0.30 0.00%
    3 现金 3839.19 4.20%
    4 其他资产 13228.17 14.48%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 1000.00元
    200≤X<500 0.40%
    50≤X<200 0.80%
    0≤X<50 1.20%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    730天≤X 0.00%
    365天≤X<730天 0.25%
    0天≤X<365天 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.036% -0.085% -0.052% -0.206% 0.657%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.007%
    -0.006%
    -0.060%
    -0.085%
    -0.036%
    -0.052%
    -0.206%
    0.657%