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易方达天天理财货币A
货币式基金 低风险

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

基金公司:易方达基金管理有限公司
申购费率:0.00%
000009  货币式基金
基金经理:刘朝阳 石大怿 
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.136 %
单位净值
2018-04-08
4.256 %
累计净值
0.218 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:000009 基金经理:刘朝阳 石大怿  最新份额:2015531.00万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:易方达基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.33%
    成立日期:2013-03-04 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略 基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、杠杆投资策略 本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
    3、银行存款及同业存单投资策略 本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。
    当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
    4、债券回购投资策略 首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。
    若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。
    若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。
    5、利率品种的投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。
    在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
    6、信用品种的投资策略 基金管理人通过建立"内部信用评级体系"对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。
    形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
    7、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    1、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 2、本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配(该收益将会计确认为实收基金,参与下一日的收益分配),定期集中支付收益。通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额再次分配,直到分完为止; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金每日进行收益计算并分配,定期累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在定期累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得收益 5、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金某类基金份额余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的该类基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的某类基金份额时,当该类基金份额未付收益为正时,未付收益不进行支付;当该类基金份额未付收益为负时,其剩余的该类基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算; 6、当日申购成功的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回成功的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、本基金同类每份基金份额享有同等收益分配权; 8、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会 9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1202 4.2190 0.01%
    2018-01-18 1.1475 4.2960 0.01%
    2018-01-17 1.1648 4.2210 0.01%
    2018-01-16 1.1357 4.2120 0.01%
    2018-01-15 1.1198 4.2190 0.01%
    2018-01-12 1.2614 4.3100 0.01%
    2018-01-11 1.0098 4.2660 0.01%
    2018-01-10 1.1489 4.3730 0.01%
    2018-01-09 1.1485 4.3630 0.01%
    2018-01-08 1.1650 4.3860 0.01%

    刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位,2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月至今,任南方现金基金经理。2013年5月至今,任南方中票基金经理;2014年1月至今,任南方现金通基金经理。

    任职期间收益
    易方达天天理财货币A  2016-03-29至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    南方现金增利货币A 货币型 2011-10-17 至2014-09-26 2年11月零15天 13.18% 12.17%
    南方现金增利货币B 货币型 2011-10-17 至2014-09-26 2年11月零15天 13.88% 12.17%
    南方中票指数债券A 债券型 2013-03-26 至2014-09-26 1年6月零4天 7.53% 5.72%
    南方中票指数债券C 债券型 2013-03-26 至2014-09-26 1年6月零4天 7.10% 5.72%
    南方现金通货币A 货币型 2014-01-13 至2014-09-26 0年8月零16天 3.20% 3.15%
    南方现金通货币C 货币型 2014-01-13 至2014-09-26 0年8月零16天 3.29% 3.15%
    南方现金通货币B 货币型 2014-01-13 至2014-09-26 0年8月零16天 3.24% 3.15%
    南方薪金宝货币 货币型 2014-06-13 至2014-09-26 0年3月零15天 0.74% 1.17%
    南方现金通货币E 货币型 2014-07-02 至2014-09-26 0年2月零26天 1.01% 1.04%
    易方达财富快线货币A 货币型 2016-01-30 至 2年6月零21天
    易方达财富快线货币Y 货币型 2016-01-30 至 2年6月零21天
    易方达财富快线货币B 货币型 2016-01-30 至 2年6月零21天
    易方达易理财货币 货币型 2016-02-19 至 2年6月零1天
    易方达天天理财货币A 货币型 2016-03-29 至 2年4月零22天
    易方达天天理财货币R 货币型 2016-03-29 至 2年4月零22天
    易方达天天理财货币B 货币型 2016-03-29 至 2年4月零22天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    刘朝阳 2016-03-29 至  2年4月零22天
    石大怿 2013-02-06 至  5年6月零14天
    基本信息
    易方达基金管理有限公司
    注册资本 12000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2001-04-17 资产管理规模   3927.74 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000009 1.136 4.256 0.000%
    000010 1.208 4.591 0.000%
    000647 1.152 4.448 0.000%
    000648 1.216 4.699 0.000%
    000704 1.151 4.538 0.000%
    000705 1.216 4.789 0.000%
    000789
    货币式基金
    1.139 4.265 0.000%
    000790
    货币式基金
    1.204 4.517 0.000%
    110006
    货币式基金
    1.216 4.549 0.000%
    110016
    货币式基金
    1.280 4.799 0.000%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 2096778.20 44.96%
    3 现金 2142841.44 45.95%
    4 其他资产 55960.56 1.20%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.021% 0.041% 0.107% 0.218%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.010%
    0.021%
    0.011%
    0.041%
    0.107%
    0.218%