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华夏大盘精选混合
混合型基金 高风险

追求基金资产的长期增值

基金公司:华夏基金管理有限公司
申购费率:1.20%
000011  混合型基金
基金经理:阳琨 佟巍 
基金规模:0.0亿
风险等级:高
13.453 %
单位净值
2018-02-14
17.633 %
累计净值
22.665 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:000011 基金经理:阳琨 佟巍  最新份额:18858.38万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:华夏基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.50%
    成立日期:2004-08-11 托管行:中国银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.25%
    投资策略

    本基金主要采取"自下而上"的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。
    考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。

    投资范围

    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%~95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。

    收益分配原则

    1、每份基金单位享有同等分配权。 2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3 个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位。 7、本基金默认分红方式为红利再投资,投资者在认购或申购本基金时可选择将分红方式变更为现金分红,注册登记机构将根据销售机构上传的信息将其分红方式确认为现金分红。 投资者在代销机构开立交易账户时选择分红方式为现金分红的,注册登记机构将根据代销机构上传的投资者开立交易账户时选择现金分红的相关信息,确认投资者持有本基金的分红方式为现金分红,其中,投资者所认购基金单位的分红方式确认将在基金成立后统一办理、在基金开放申购赎回前完成。否则,注册登记机构将默认其持有本基金的分红方式为红利再投资。 同一投资者持有的同一基金的同一费用类别(前收费或后收费)只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 14.0680 18.2480 -0.89%
    2018-01-18 14.1950 18.3750 0.07%
    2018-01-17 14.1850 18.3650 -1.58%
    2018-01-16 14.4120 18.5920 0.7%
    2018-01-15 14.3120 18.4920 0.71%
    2018-01-12 14.2110 18.3910 0.92%
    2018-01-11 14.0820 18.2620 -0.41%
    2018-01-10 14.1400 18.3200 0.5%
    2018-01-09 14.0690 18.2490 0.92%
    2018-01-08 13.9410 18.1210 0.11%

    阳琨先生:北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任策略研究员、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月12日期间)等,现任股票投资部副总经理,华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理(2009年12月18日起任职)、华夏兴华混合型证券投资基金基金经理(2013年4月12日起任职)。

    任职期间收益
    华夏大盘精选混合  2015-09-01至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    华夏盛世混合 混合型 2009-12-18 至2015-09-01 5年8月零18天 -1.82% 38.52%
    华夏兴华混合A 混合型 2013-04-12 至 4年10月零16天 98.05% 61.61%
    华夏大盘精选混合 混合型 2015-09-01 至 2年5月零24天 23.25% 12.95%
    华夏大中华混合(QDII) 混合型,QDII型 2015-12-23 至 2年2月零1天 38.40% 13.70%
    华夏兴华混合H 混合型 2016-04-06 至 1年10月零21天 9.38% 3.04%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    巩怀志 2012-05-04 至 2013-06-28 1年1月零25天 8.25% 1.36%
    阳琨 2015-09-01 至  2年5月零24天 23.25% 12.95%
    程海泳 2013-06-28 至 2013-09-23 0年2月零27天 5.16% 7.66%
    蒋征 2004-06-30 至 2006-05-24 1年10月零28天 64.61% 48.11%
    王亚伟 2005-12-31 至 2012-05-04 6年4月零6天 1187.29% 235.45%
    任竞辉 2014-07-18 至 2015-10-15 1年2月零29天 43.61% 45.14%
    孙彬 2013-09-23 至 2015-02-27 1年5月零7天 14.36% 27.26%
    佟巍 2015-02-27 至  2年12月零0天 7.52% 14.97%
    基本信息
    华夏基金管理有限公司
    注册资本 23800.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-04-09 资产管理规模   3219.91 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001077
    货币式基金
    1.144 4.468 0.000%
    001078
    货币式基金
    1.210 4.718 0.000%
    003003
    货币式基金
    1.226 4.579 0.000%
    288101
    货币式基金
    1.035 3.974 0.000%
    000001
    混合型基金
    1.094 3.505 0.006%
    000011
    混合型基金
    13.453 17.633 0.015%
    000014
    债券型基金
    1.161 1.161 0.001%
    000015
    债券型基金
    1.174 1.204 0.000%
    000016
    债券型基金
    1.150 1.180 0.000%
    000031
    混合型基金
    1.608 1.608 0.009%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 156326.62 75.09%
    2 债券及货币 9007.20 4.33%
    3 现金 41343.77 19.86%
    4 其他资产 1507.49 0.72%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    0≤X<100 1.50%
    100≤X<500 1.20%
    500≤X 1.00%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    赎回费率 %
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    1 2016-12-13 2016-12-14 0.1000
    2 2015-11-23 2015-11-24 0.1000
    3 2014-11-19 2014-11-20 0.1000
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.008% 0.147% 0.319% 0.387% 22.665%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.012%
    -0.053%
    0.005%
    0.147%
    -0.008%
    0.319%
    0.387%
    22.665%