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华夏聚利债券
债券型基金 低风险

在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报

基金公司:华夏基金管理有限公司
申购费率:0.60%
000014  债券型基金
基金经理:魏镇江
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.152 %
单位净值
2018-04-04
1.152 %
累计净值
0.152 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:000014 基金经理:魏镇江 最新份额:86290.35万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:华夏基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.70%
    成立日期:2013-03-19 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    1、债券类属配置策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
    2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
    本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    4、回购放大策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
    5、信用债券投资策略 根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。
    在正常市场环境下,本基金80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级在AA-级以上(含AA-级)的投资级信用债券。
    6、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。
    同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
    7、新股申购等投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与新股申购、增发、可转债转换等方式获得的股票、要约收购类股票及其权证的投资,以增加基金收益。
    基金因新股申购、增发、可转债转换等原因持有的股票和权证等资产,将在其可交易之日起的6个月内卖出。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发,持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1710 1.1710 0.09%
    2018-01-18 1.1700 1.1700 0.09%
    2018-01-17 1.1690 1.1690 0%
    2018-01-16 1.1690 1.1690 0%
    2018-01-15 1.1690 1.1690 0.17%
    2018-01-12 1.1670 1.1670 0.09%
    2018-01-11 1.1660 1.1660 0%
    2018-01-10 1.1660 1.1660 0%
    2018-01-09 1.1660 1.1660 0%
    2018-01-08 1.1660 1.1660 0%

    魏镇江先生:北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任债券研究员、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2013年4月26日至2015年4月2日期间)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2013年4月26日至2015年4月2日期间)等,现任固定收益部总监,华夏债券投资基金基金经理(2010年2月4日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2014年10月17日起任职)、华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理(2016年3月22日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年4月6日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年9月27日起任职)、华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理(2016年12月13日起任职)。

    任职期间收益
    华夏聚利债券  2014-10-17至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    华夏债券A/B 债券型 2007-04-23 至2010-02-04 2年9月零18天
    华夏债券A/B 债券型 2010-02-04 至 8年3月零22天 35.92% 52.41%
    华夏债券C 债券型 2010-02-04 至 8年3月零22天 32.86% 52.41%
    华夏理财30天债券A 货币型 2013-04-26 至2015-04-02 1年11月零11天
    华夏现金宝货币A 货币型 2013-04-26 至2015-04-02 1年11月零11天 8.74% 8.34%
    华夏现金宝货币B 货币型 2013-04-26 至2015-04-02 1年11月零11天 5.92% 8.34%
    华夏理财30天债券B 货币型 2013-04-26 至2015-04-02 1年11月零11天
    华夏聚利债券 债券型 2014-10-17 至 3年7月零11天 9.32% 18.06%
    华夏鼎新债券A 债券型 2016-03-12 至 2年2月零14天 -0.12% 0.70%
    华夏鼎新债券I 债券型 2016-03-12 至 2年2月零14天 -0.07% 0.70%
    华夏新活力混合A 混合型 2016-04-06 至 2年1月零19天 1.10% 3.04%
    华夏新活力混合C 混合型 2016-04-06 至 2年1月零19天 0.20% 3.04%
    华夏可转债增强债券A 债券型 2016-08-23 至 1年9月零5天 -3.00% -1.20%
    华夏可转债增强债券I 债券型 2016-08-23 至 1年9月零5天 0.00% -1.20%
    华夏鼎诚债券A 债券型 2016-12-01 至 1年5月零25天 0.40% -1.16%
    华夏鼎诚债券I 债券型 2016-12-01 至 1年5月零25天 0.50% -1.16%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    魏镇江 2014-10-17 至  3年7月零11天 9.32% 18.06%
    李中海 2013-02-21 至 2014-10-17 1年7月零28天 4.90% 7.30%
    基本信息
    华夏基金管理有限公司
    注册资本 23800.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-04-09 资产管理规模   3219.91 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001077
    货币式基金
    1.082 4.199 0.000%
    001078
    货币式基金
    1.149 4.451 0.000%
    003003
    货币式基金
    1.199 4.658 0.000%
    288101
    货币式基金
    1.184 5.689 0.000%
    000001
    混合型基金
    1.105 3.516 0.005%
    000011
    混合型基金
    13.104 17.284 0.000%
    000014
    债券型基金
    1.152 1.152 0.000%
    000015
    债券型基金
    1.191 1.221 0.001%
    000016
    债券型基金
    1.166 1.196 0.001%
    000031
    混合型基金
    1.624 1.624 -0.012%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 104166.42 93.36%
    3 现金 894.53 0.80%
    4 其他资产 1927.06 1.73%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 1000.00元
    200≤X<500 0.20%
    100≤X<200 0.40%
    0≤X<100 0.60%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<30天 0.50%
    30天≤X<180天 0.10%
    180天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.010% -0.014% -0.002% 0.072% 0.152%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.005%
    -0.004%
    -0.012%
    -0.014%
    -0.010%
    -0.002%
    0.072%
    0.152%