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鹏华增值宝货币
货币式基金 低风险

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

基金公司:鹏华基金管理有限公司
申购费率:0.00%
000569  货币式基金
基金经理:叶朝明
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.097 %
单位净值
2018-04-04
4.251 %
累计净值
0.166 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:000569 基金经理:叶朝明 最新份额:901274.25万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:鹏华基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.27%
    成立日期:2014-02-26 托管行:中国建设银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.05%
    投资策略

    本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。
    在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
     1、久期策略  结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。
    预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
     2、类属配置策略  在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
     3、套利策略  本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
     4、现金管理策略  本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

    投资范围

    本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则:  1.本基金每份基金份额享有同等分配权;  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;  5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;  6. 当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-18 1.0792 3.8210 0.01%
    2018-01-17 1.0392 3.8410 0.01%
    2018-01-16 1.0233 3.8240 0.01%
    2018-01-15 1.0030 3.8230 0.01%
    2018-01-12 1.0940 3.9650 0.01%
    2018-01-11 1.1168 3.9960 0.01%
    2018-01-10 1.0069 3.9950 0.01%
    2018-01-09 1.0230 4.0800 0.01%
    2018-01-08 0.9987 5.6580 0.01%
    2018-01-05 1.1508 5.9680 0.01%

    叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,2014年2月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年1月起兼任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年7月起兼任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年1月起任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。

    任职期间收益
    鹏华增值宝货币  2014-02-28至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    鹏华增值宝货币 货币型 2014-02-28 至 4年9月零23天
    鹏华安盈宝货币 货币型 2015-01-09 至 3年11月零13天
    鹏华添利宝货币 货币型 2015-07-10 至 3年5月零11天
    鹏华添利货币ETFA 货币型,ETF型 2016-01-08 至 2年11月零14天
    鹏华添利货币ETFB 货币型,ETF型 2016-01-08 至 2年11月零14天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    李君 2014-02-21 至 2015-05-22 1年3月零0天 5.73% 5.60%
    叶朝明 2014-02-28 至  4年9月零23天
    基本信息
    鹏华基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-12-22 资产管理规模   2235.40 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000569
    货币式基金
    1.097 4.251 0.000%
    000905
    货币式基金
    1.318 4.632 0.000%
    001666
    货币式基金
    1.190 4.580 0.000%
    002318
    货币式基金
    1.108 4.236 0.000%
    160606
    货币式基金
    1.108 4.219 0.000%
    160609
    货币式基金
    1.173 4.458 0.000%
    000053
    债券型基金
    1.351 1.361 0.000%
    000292
    债券型基金
    1.016 1.192 0.000%
    000293
    债券型基金
    1.025 1.402 0.000%
    000295 1.062 1.298 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 304445.19 30.33%
    3 现金 692913.43 69.04%
    4 其他资产 6309.24 0.63%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
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    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.021% 0.041% 0.109% 0.166%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.010%
    0.021%
    0.011%
    0.041%
    0.109%
    0.166%