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前海开源中证军工指数A
股票型基金 高风险

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

基金公司:前海开源基金管理有限公司
申购费率:1.20%
000596  股票型基金
基金经理:薛小波 陶曙斌 黄玥 
基金规模:0.0亿
风险等级:高
1.367 %
单位净值
2018-04-04
1.367 %
累计净值
0.367 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:000596 基金经理:薛小波 陶曙斌 黄玥  最新份额:57665.63万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:前海开源基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2014-05-27 托管行:交通银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。
    股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。
    本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
    由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证军工指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    2、股票投资策略 (1)股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。
    由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。
    本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的85%,投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。
    (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证军工指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整 A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
    本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
    4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。
    根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。
    基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。
    基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-17 1.2840 1.2840 0.39%
    2018-01-16 1.2790 1.2790 -0.39%
    2018-01-15 1.2840 1.2840 -3.82%
    2018-01-12 1.3350 1.3350 -1.11%
    2018-01-11 1.3500 1.3500 0.37%
    2018-01-10 1.3450 1.3450 -0.96%
    2018-01-09 1.3580 1.3580 0%
    2018-01-08 1.3580 1.3580 -0.44%
    2018-01-05 1.3640 1.3640 -0.58%
    2018-01-04 1.3720 1.3720 0.07%

    薛小波先生:流体力学硕士,中国国籍。具备基金从业资格。历任中信证券机械行业和军工行业首席分析师、高级副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    前海开源中证军工指数A  2014-09-17至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    前海开源中证军工指数A 指数型 2014-09-17 至 4年3月零4天 17.96% 35.23%
    前海开源大安全混合 混合型 2015-01-12 至 3年11月零12天 7.80% 23.70%
    前海开源高端装备制造混合 混合型 2015-03-02 至 3年9月零23天 7.10% 13.07%
    前海开源工业革命4.0混合 混合型 2015-03-05 至 3年9月零20天 3.60% 12.97%
    前海开源中航军工指数分级A 指数型,分级基金 2015-03-13 至 3年9月零12天 14.92% -2.41%
    前海开源中航军工指数分级 指数型,分级基金 2015-03-13 至 3年9月零12天 -8.91% -2.41%
    前海开源中航军工指数分级B 指数型,分级基金 2015-03-13 至 3年9月零12天 -30.70% -2.41%
    前海开源一带一路混合A 混合型 2015-04-10 至 3年8月零14天 -1.60% -2.00%
    前海开源一带一路混合C 混合型 2015-11-16 至 3年1月零4天 7.70% -4.57%
    前海开源中证军工指数C 指数型 2015-11-30 至 3年0月零20天 -20.36% -6.93%
    前海开源润和定开债券A 债券型 2017-04-24 至 1年7月零29天
    前海开源润和定开债券C 债券型 2017-04-24 至 1年7月零29天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    薛小波 2014-09-17 至  4年3月零4天 17.96% 35.23%
    柯海东 2015-12-11 至 2017-02-21 1年2月零13天 -14.47% -6.01%
    李东骞 2014-03-28 至 2015-10-19 1年6月零25天 88.40% 55.23%
    黄玥 2017-02-21 至  1年10月零1天 -6.88% -1.88%
    陶曙斌 2017-03-23 至  1年9月零1天 -5.31% -2.69%
    基本信息
    前海开源基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-01-23 资产管理规模   183.52 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001870
    货币式基金
    1.112 4.572 0.000%
    001871
    货币式基金
    1.176 4.823 0.000%
    004210
    货币式基金
    1.110 4.574 0.000%
    004368 1.235 4.707 0.000%
    004369 1.259 4.801 0.000%
    000423 1.320 1.320 0.008%
    000536
    债券型基金
    0.831 1.201 0.002%
    000596 1.367 1.367 -0.004%
    000656
    股票型基金
    1.201 1.451 -0.002%
    000689
    混合型基金
    0.986 1.096 -0.003%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 95830.13 91.74%
    2 债券及货币 0.00 0.00%
    3 现金 7819.00 7.48%
    4 其他资产 814.71 0.78%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    50≤X<250 0.80%
    250≤X<500 0.50%
    500≤X 1000.00元
    0≤X<50 1.20%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<366天 0.50%
    366天≤X<731天 0.25%
    731天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
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    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.016% -0.087% -0.173% -0.324% 0.367%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.044%
    0.092%
    -0.004%
    -0.087%
    0.016%
    -0.173%
    -0.324%
    0.367%