首页 | 财经 | 股票 | 基金 | 网贷 | 外汇 | 银行 | 黄金 | 保险 | 论坛 | 行情中心 | 基金超市 | 保险超市 | 地图中心
客户热线:400-6222-130
  • 基金收益图表
  • 10天
  • 一个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来
中融货币C
货币式基金 低风险

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金公司:中融基金管理有限公司
申购费率:0.00%
000846  货币式基金
基金经理:李倩 沈潼 
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.286 %
单位净值
2018-04-04
5.896 %
累计净值
0.140 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
  • 基金详情
  • 历史净值
  • 基金经理
  • 公司概况
  • 资产配置
  • 基金公告
  • 费率结构
  • 收益与风险
  • 基金代码:000846 基金经理:李倩 沈潼  最新份额:2104749.75万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:中融基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.33%
    成立日期:2014-10-21 托管行:南京银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.04%
    投资策略

    本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
    1、久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。
    在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
    2、资产类属配置策略 资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。
    本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、时机选择策略 股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。
    4、套利策略 套利操作策略主要包括两个方面: (1)跨市场套利。
    短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。
    本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。
    由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。
    本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。

    投资范围

    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-16 1.1454 4.2560 0.01%
    2018-01-15 1.1433 4.2720 0.01%
    2018-01-12 1.1371 4.3020 0.01%
    2018-01-11 1.1257 4.3150 0.01%
    2018-01-10 1.1716 4.3580 0.01%
    2018-01-09 1.1745 4.2790 0.01%
    2018-01-08 1.1506 4.5100 0.01%
    2018-01-05 1.1618 4.7620 0.01%
    2018-01-04 1.2039 4.8510 0.01%
    2018-01-03 1.0272 4.8660 0.01%

    李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,2014年10月至今任中融货币市场基金基金经理。2015年11月至今任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。

    任职期间收益
    中融货币C  2014-10-10至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    中融货币C 货币型 2014-10-10 至 3年10月零13天
    中融货币A 货币型 2014-10-10 至 3年10月零13天
    中融融安二号保本混合 保本型 2015-10-28 至 2年9月零25天 1.80% 0.61%
    中融日日盈货币ETF 货币型,ETF型 2015-11-16 至 2年9月零6天
    中融增鑫定期开放债券A 债券型 2016-01-30 至2016-03-22 0年1月零22天 0.65% 1.51%
    中融增鑫定期开放债券C 债券型 2016-01-30 至2016-03-22 0年1月零22天 0.58% 1.51%
    中融融丰纯债债券A 债券型 2016-08-12 至 2年0月零6天 -1.99% -1.12%
    中融融丰纯债债券C 债券型 2016-08-12 至 2年0月零6天 -2.39% -1.12%
    中融货币E 货币型 2016-08-18 至 2年0月零0天
    中融恒泰纯债A 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 1.15% 0.40%
    中融恒泰纯债C 债券型 2016-12-23 至 1年7月零28天 1.10% 0.40%
    中融增鑫定期开放债券A 债券型 2017-02-16 至 1年6月零3天 0.48% 0.05%
    中融增鑫定期开放债券C 债券型 2017-02-16 至 1年6月零3天 0.41% 0.05%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    贾志敏 2015-04-17 至 2016-08-12 1年3月零28天 4.87% 3.95%
    李倩 2014-10-10 至  3年10月零13天
    沈潼 2016-04-22 至  2年3月零28天
    基本信息
    中融基金管理有限公司
    注册资本 75000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-05-31 资产管理规模   286.78 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000846
    货币式基金
    1.286 5.896 0.000%
    000847
    货币式基金
    1.233 5.648 0.000%
    003678
    货币式基金
    1.162 4.385 0.000%
    003679
    货币式基金
    1.227 4.636 0.000%
    000400 1.271 1.271 0.001%
    000401 1.251 1.251 0.002%
    001014
    混合型基金
    1.019 1.019 -0.001%
    001261
    混合型基金
    0.990 0.990 0.000%
    001377
    混合型基金
    0.983 0.983 -0.001%
    001378
    混合型基金
    0.966 0.966 -0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 648206.31 28.42%
    3 现金 1274881.71 55.90%
    4 其他资产 46236.43 2.02%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
    若您购买的是后端收费基金,请填写0
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.021% 0.042% 0.118% 0.140%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.011%
    0.021%
    0.011%
    0.042%
    0.118%
    0.140%