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九泰天宝灵活配置混合A
混合型基金 中风险

通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,在有效控制组合风险的前提下,力争为投资者获取长期稳健的投资回报。

基金公司:九泰基金管理有限公司
申购费率:1.50%
000892  混合型基金
基金经理:王玥晰
基金规模:0.0亿
风险等级:中
1.148 %
单位净值
2018-04-04
1.285 %
累计净值
0.276 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:000892 基金经理:王玥晰 最新份额:158.46万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:九泰基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   中 管理费:0.80%
    成立日期:2015-07-23 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.15%
    投资策略

    1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的相对估值,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。
    2、股票投资策略 本基金将重点关注在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长性确定且估值合理的上市公司以及价值被严重低估的传统行业的上市公司的投资机会。
    同时,本基金还关注上市公司事件驱动带来的投资机会(如资产重组、并购、再融资、重大技术革新、重大产品创新、重大经营模式创新等)。
    在股票投资方面,本基金采用定量分析方法和定性分析方法相结合的策略进行股票投资。
    本基金的股票定量分析方法将分析各行业上市公司的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标,从中选出价值相对低估、成长性确定、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票;再通过分析备选股票所代表的上市公司的资产收益率、资产周转率等变量的时间序列,以及通过对市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平的比较,并参考国际市场估值水平来评估其投资价值。
    在定量分析的基础上,本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系,并结合基金管理人的股票研究平台,多层面地分析备选股票所对应的上市公司的业务环节的竞争优势和劣势,分析上市公司治理和公司管理方面的优势和劣势,分析上市公司所处行业的波特五力结构、行业历史及行业变革力量。
    经过严格的定量分析和定性分析,最终确定股票投资组合,并适时进行投资组合调整。
    3、债券投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。
    本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。
    4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    5、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、流动性较差。
    本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
    6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。
    基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
    未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    投资范围

    本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险收益特征的证券投资基金品种。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-17 1.2290 1.3660 -0.16%
    2018-01-16 1.2310 1.3680 0.57%
    2018-01-15 1.2240 1.3610 -1.13%
    2018-01-12 1.2380 1.3750 -0.48%
    2018-01-11 1.2440 1.3810 0%
    2018-01-10 1.2440 1.3810 -0.56%
    2018-01-09 1.2510 1.3880 0%
    2018-01-08 1.2510 1.3880 0.24%
    2018-01-05 1.2480 1.3850 0.24%
    2018-01-04 1.2450 1.3820 0.57%

    王玥晰女士:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2013年7月31日起担任诺安货币市场基金的基金经理。

    任职期间收益
    九泰天宝灵活配置混合A  2015-08-03至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    诺安货币A 货币型 2013-07-31 至2015-01-06 1年5月零9天 6.00% 6.37%
    诺安货币B 货币型 2013-07-31 至2015-01-06 1年5月零9天 6.35% 6.37%
    九泰天宝灵活配置混合A 混合型 2015-08-03 至 3年2月零23天 35.70% 3.01%
    九泰久盛量化先锋混合 混合型 2015-10-09 至 3年0月零16天 8.20% 6.11%
    九泰天宝灵活配置混合C 混合型 2015-11-14 至 2年11月零15天 30.23% -4.90%
    九泰日添金货币A 货币型 2015-12-03 至 2年10月零26天
    九泰日添金货币B 货币型 2015-12-03 至 2年10月零26天
    九泰久稳保本混合A 保本型 2016-03-14 至 2年7月零14天 1.00% 8.93%
    九泰久稳保本混合C 保本型 2016-03-14 至 2年7月零14天 0.10% 8.93%
    九泰久利灵活配置混合 混合型 2016-10-24 至 2年0月零0天 -2.86% -0.62%
    九泰久鑫债券A 债券型 2016-11-07 至 1年11月零21天 1.80% -1.66%
    九泰久鑫债券C 债券型 2016-11-07 至 1年11月零21天 1.60% -1.66%
    九泰久兴灵活配置混合 混合型 2017-01-14 至 1年9月零13天 -3.60% 3.41%
    九泰久益混合A 混合型 2017-01-16 至 1年9月零11天 2.00% 3.37%
    九泰久益混合C 混合型 2017-01-16 至 1年9月零11天 2.00% 3.37%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    黄敬东 2015-06-20 至 2015-12-08 0年5月零21天 4.00% -6.68%
    王玥晰 2015-08-03 至  3年2月零23天 35.70% 3.01%
    基本信息
    九泰基金管理有限公司
    注册资本 30000.00 万元 公司属性 民营企业
    成立时间 2014-07-03 资产管理规模   128.20 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001842
    货币式基金
    0.870 3.521 0.000%
    001843
    货币式基金
    0.937 3.772 0.000%
    000892 1.148 1.285 0.000%
    001305
    混合型基金
    0.675 0.675 -0.009%
    002453
    混合型基金
    1.039 1.039 0.000%
    002840
    债券型基金
    1.019 1.077 0.001%
    002841
    债券型基金
    1.012 1.070 0.000%
    168101
    混合型基金
    1.180 1.417 -0.001%
    168102 1.025 1.031 0.000%
    168103
    混合型基金
    0.998 0.998 0.000%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 35.88 0.04%
    2 债券及货币 40408.20 43.04%
    3 现金 7468.18 7.95%
    4 其他资产 868.50 0.93%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 1000.00元
    100≤X<500 0.50%
    50≤X<100 1.00%
    0≤X<50 1.50%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    2年≤X 0.00%
    1年≤X<2年 0.25%
    30天≤X<365天 0.50%
    7天≤X<30天 0.75%
    0天≤X<7天 1.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.061% -0.084% 0.160% 0.000% 0.276%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.021%
    -0.025%
    -0.078%
    -0.084%
    -0.061%
    0.160%
    0.000%
    0.276%