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中融融安混合
混合型基金 中风险

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。

基金公司:中融基金管理有限公司
申购费率:1.50%
001014  混合型基金
基金经理:秦娟 沈潼 解静 
基金规模:0.0亿
风险等级:中
1.019 %
单位净值
2018-04-04
1.019 %
累计净值
0.019 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:001014 基金经理:秦娟 沈潼 解静  最新份额:1014.51万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:中融基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   中 管理费:1.20%
    成立日期:2015-02-12 托管行:南京银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.25%
    投资策略

    1.大类资产配置策略   采用自上而下的策略,对国内外宏观经济环境、政策环境、市场利率走势以及证券市场走势等因素进行分析研判,结合考虑相关类别资产的风险和收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。
      2.债券投资策略   通过全面对宏观经济、货币政策、市场供需和利率走势的研究,对固定收益类资产和货币资产等的预期风险和收益水平进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
    策略上,以久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略为主,选择流动性较好、信用资质优良、具有估值优势的券种构建固定收益资产组合。
    保持投资组合稳定收益和充分流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。
      3.股票投资策略   将密切关注宏观经济运行情况、政策环境、产业运行周期变化等因素,自上而下深入分析各行业的发展现状、运行周期、景气程度及政策影响,对处于景气周期中、具有良好发展前景、增长空间大、具备政策支持等的行业进行重点配置。
      在个股的具体选择策略上,采取自下而上的方式,主要从定量分析、定性分析两个方面对上市公司进行考察,精选个股。
    并根据市场走势与上市公司基本面的变化,适时调整股票投资组合。
      定量分析   A、成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;   B、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;   C、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。
    绝对估值与相对估值相结合。
      定性分析   (1)公司在市场、产品等方面具备核心竞争力;   (2)具有良好的公司管理能力和治理结构。
      4.中小企业私募债券投资策略   本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。
    本基金依靠内部信用评级,以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,并及时跟踪其信用风险的变化。
      对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主,所投资的中小企业私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。
    在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。
      5.权证投资策略   权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为控制下跌风险、实现保值增值以及锁定收益。
    本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽量减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
      6.资产支持证券的投资策略   本公司投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。
    自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。
    自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

    投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    收益分配原则

    1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。   2.本基金收益分配方式:基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;   3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   4.每一基金份额享有同等分配权;   5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-17 1.0427 1.0427 0.07%
    2018-01-16 1.0420 1.0420 0.04%
    2018-01-15 1.0416 1.0416 -0.12%
    2018-01-12 1.0428 1.0428 -0.06%
    2018-01-11 1.0434 1.0434 0.08%
    2018-01-10 1.0426 1.0426 0%
    2018-01-09 1.0426 1.0426 0%
    2018-01-08 1.0426 1.0426 0.01%
    2018-01-05 1.0425 1.0425 0.01%
    2018-01-04 1.0424 1.0424 -0.04%

    秦娟女士:经济学硕士研究生,历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、天治基金管理有限公司基金经理助理,现任固定收益部总监。2010年4月14日起任天治天得利货币市场基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,自2011年12月28日起任天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。

    任职期间收益
    中融融安混合  2016-08-11至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    天治天得利货币 货币型 2010-04-15 至2012-06-29 2年2月零16天 7.67% 7.11%
    天治稳健双盈债券 债券型 2010-04-15 至2015-02-17 4年10月零9天 42.62% 34.04%
    天治研究驱动混合A 混合型 2011-09-30 至2015-02-17 3年4月零21天 26.83% 45.35%
    天治可转债增强债券A 债券型 2013-04-24 至2015-02-17 1年9月零29天 37.20% 17.38%
    天治可转债增强债券C 债券型 2013-04-24 至2015-02-17 1年9月零29天 36.30% 17.38%
    中融稳健添利债券 债券型 2015-09-01 至 3年3月零18天 -8.20% 4.02%
    中融新经济混合A 混合型 2015-12-23 至 2年12月零0天 117.94% -5.32%
    中融新经济混合C 混合型 2015-12-23 至 2年12月零0天 11.62% -5.32%
    中融融丰纯债债券A 债券型 2016-05-13 至 2年7月零8天 -1.70% 1.22%
    中融融丰纯债债券C 债券型 2016-05-13 至 2年7月零8天 -2.10% 1.22%
    中融融裕双利债券A 债券型 2016-06-16 至 2年6月零4天 -4.10% 0.77%
    中融融裕双利债券C 债券型 2016-06-16 至 2年6月零4天 -4.40% 0.77%
    中融融安混合 混合型 2016-08-11 至 2年4月零8天 0.81% 1.64%
    中融融信双盈债券A 债券型 2016-09-22 至 2年2月零26天 -5.48% -1.25%
    中融融信双盈债券C 债券型 2016-09-22 至 2年2月零26天 -5.67% -1.25%
    中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 债券型 2016-11-26 至 2年0月零21天 0.96% -1.46%
    中融银行间1-3年高等级信用债指数A 债券型 2016-11-26 至 2年0月零21天 0.62% -1.46%
    中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 债券型 2016-11-26 至 2年0月零21天 0.89% -1.46%
    中融银行间1-3年高等级信用债指数C 债券型 2016-11-26 至 2年0月零21天 0.51% -1.46%
    中融盈泽债券A 债券型 2016-12-20 至 1年12月零2天 0.33% 0.71%
    中融盈泽债券C 债券型 2016-12-20 至 1年12月零2天 0.46% 0.71%
    中融盈润债券A 债券型 2016-12-23 至 1年11月零29天 0.32% 0.41%
    中融盈润债券C 债券型 2016-12-23 至 1年11月零29天 0.35% 0.41%
    中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 债券型 2016-12-23 至 1年11月零29天 0.39% 0.40%
    中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 债券型 2016-12-23 至 1年11月零29天 0.49% 0.40%
    中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 债券型 2016-12-23 至 1年11月零29天 0.38% 0.40%
    中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 债券型 2016-12-23 至 1年11月零29天 0.48% 0.40%
    中融恒瑞纯债A 债券型 2016-12-31 至 1年11月零21天 0.27% 0.03%
    中融恒瑞纯债C 债券型 2016-12-31 至 1年11月零21天 0.25% 0.03%
    中融睿丰定期开放债券A 债券型 2017-04-07 至 1年8月零14天
    中融睿丰定期开放债券C 债券型 2017-04-07 至 1年8月零14天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    秦娟 2016-08-11 至  2年4月零8天 0.81% 1.64%
    贾志敏 2015-04-17 至 2016-08-12 1年3月零28天 -3.38% -3.22%
    王玥 2015-01-10 至 2017-02-22 2年1月零14天 1.17% 22.51%
    解静 2017-02-16 至  1年10月零4天 -0.19% 1.05%
    沈潼 2017-02-16 至  1年10月零4天 -0.19% 1.05%
    基本信息
    中融基金管理有限公司
    注册资本 75000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-05-31 资产管理规模   286.78 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000846
    货币式基金
    1.286 5.896 0.000%
    000847
    货币式基金
    1.233 5.648 0.000%
    003678
    货币式基金
    1.162 4.385 0.000%
    003679
    货币式基金
    1.227 4.636 0.000%
    000400 1.271 1.271 0.001%
    000401 1.251 1.251 0.002%
    001014
    混合型基金
    1.019 1.019 -0.001%
    001261
    混合型基金
    0.990 0.990 0.000%
    001377
    混合型基金
    0.983 0.983 -0.001%
    001378
    混合型基金
    0.966 0.966 -0.001%
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    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 60.28 5.81%
    3 现金 968.89 93.45%
    4 其他资产 7.66 0.74%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    100≤X<500 1.00%
    500≤X 1000.00元
    0≤X<100 1.50%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<7天 1.50%
    7天≤X<30天 0.75%
    30天≤X<180天 0.50%
    180天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
    若您购买的是后端收费基金,请填写0
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.017% -0.020% 0.009% -0.005% 0.019%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.001%
    -0.006%
    -0.023%
    -0.020%
    -0.017%
    0.009%
    -0.005%
    0.019%