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九泰久兴灵活配置混合
混合型基金 中风险

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。

基金公司:九泰基金管理有限公司
申购费率:1.50%
  混合型基金
基金经理:孟亚强 王玥晰 
基金规模:0.0亿
风险等级:中
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单位净值
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累计净值
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成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码: 基金经理:孟亚强 王玥晰  最新份额:20007.26万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:九泰基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   中 管理费:0.80%
    成立日期:2017-01-20 托管行:兴业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上,动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。
    在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的回报。
    2、股票投资策略 股票投资方面,本基金采用定性分析方法和定量分析方法相结合的策略进行股票投资。
    本基金的股票定性分析方法采用深度价值挖掘和多层面立体投资分析体系。
    在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
    在定性分析的基础上,本基金的股票定量分析方法将分析备选股票的估值指标(如PE、PB、PE/G、PS、股息率等)、成长性指标(主营业务收入增长率、净利润增长率、毛利率增长率、净利润现金保障倍数等)、现金流量指标和其他财务指标,再通过比较市场整体估值水平、行业估值水平、主要竞争对手估值水平,并参考国际市场估值水平,来评估备选股票价值提升带来的投资机会。
    3、固定收益投资策略 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。
    本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策略进行债券投资。
    4、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    5、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
    此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
    本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。
    本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在价值,构建交易组合。
    6、中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。
    本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、超短期融资券、短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券) 资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等风险收益特征的证券投资基金品种。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2017-08-03 1.0460 1.0460 0.19%
    2017-08-02 1.0440 1.0440 -0.29%
    2017-08-01 1.0470 1.0470 -0.19%
    2017-07-31 1.0490 1.0490 1.16%
    2017-07-28 1.0370 1.0370 0.29%
    2017-07-27 1.0340 1.0340 0.39%
    2017-07-26 1.0300 1.0300 0.19%
    2017-07-25 1.0280 1.0280 -0.19%
    2017-07-24 1.0300 1.0300 1.08%
    2017-07-21 1.0190 1.0190 0.49%

    孟亚强先生:中国国籍,2009年7月毕业于南开大学保险精算硕士。2009年7月至2015年8月,就职于博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。之前主要参与过指数增强、普通股票型公募以及量化对冲产品的研究与管理。在基金经理助理期间,管理过博时裕富沪深300基金、博时特许价值基金,管理规模过百亿。在投资经理期间,管理过数只银行系MOM量化对冲产品,管理规模超过10亿元。2015年8月加入九泰基金管理有限公司,现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)、九泰久稳保本混合型证券投资基金(2016年6月7日至今)基金经理、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月26日至今)。

    任职期间收益
    九泰久兴灵活配置混合  2017-02-10至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    九泰久盛量化先锋混合 混合型 2016-06-07 至 2年6月零15天 16.47% 3.24%
    九泰久稳保本混合C 保本型 2016-06-07 至 2年6月零15天 0.10% 3.24%
    九泰久稳保本混合A 保本型 2016-06-07 至 2年6月零15天 0.90% 3.24%
    九泰天富改革混合 混合型 2016-12-26 至 1年11月零28天 -4.09% 1.98%
    九泰久兴灵活配置混合 混合型 2017-02-10 至 1年10月零12天 -3.89% 1.33%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    孟亚强 2017-02-10 至  1年10月零12天 -3.89% 1.33%
    王玥晰 2017-01-14 至  1年11月零9天 -3.60% 3.41%
    基本信息
    九泰基金管理有限公司
    注册资本 30000.00 万元 公司属性 民营企业
    成立时间 2014-07-03 资产管理规模   128.20 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001842
    货币式基金
    0.870 3.521 0.000%
    001843
    货币式基金
    0.937 3.772 0.000%
    000892 1.148 1.285 0.000%
    001305
    混合型基金
    0.675 0.675 -0.009%
    002453
    混合型基金
    1.039 1.039 0.000%
    002840
    债券型基金
    1.019 1.077 0.001%
    002841
    债券型基金
    1.012 1.070 0.000%
    168101
    混合型基金
    1.180 1.417 -0.001%
    168102 1.025 1.031 0.000%
    168103
    混合型基金
    0.998 0.998 0.000%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 13293.23 66.69%
    2 债券及货币 1430.31 7.18%
    3 现金 651.88 3.27%
    4 其他资产 4556.07 22.86%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 1000.00元
    100≤X<500 0.50%
    50≤X<100 1.00%
    0≤X<50 1.50%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<7天 1.50%
    180天≤X 0.00%
    30天≤X<180天 0.50%
    7天≤X<30天 0.75%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
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    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
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    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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