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华夏收益宝货币B
货币式基金 低风险

在力求安全性的前提下,追求超越业绩基准的投资回报。

基金公司:华夏基金管理有限公司
申购费率:0.00%
  货币式基金
基金经理:周飞
基金规模:0.0亿
风险等级:低
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单位净值
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累计净值
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成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
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  • 基金代码: 基金经理:周飞 最新份额:191116.69万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:华夏基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.15%
    成立日期:2015-10-30 托管行:中国建设银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.05%
    投资策略

    1、资产配置策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
    2、个券选择策略 在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
    3、银行存款投资策略 基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
    4、利用短期市场机会的灵活策略 由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。
    这种失衡将带来一定市场机会。
    通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    投资范围

    本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配)。 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益。 5、本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式;若基金份额持有人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益。 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    风险收益特征

    本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2017-08-03 1.0451 5.5150 0.01%
    2017-08-02 1.0407 5.6010 0.01%
    2017-08-01 1.0543 6.1340 0.01%
    2017-07-31 2.6550 6.0620 0.03%
    2017-07-28 2.4700 5.0170 0.02%
    2017-07-27 1.2012 4.2320 0.01%
    2017-07-26 2.0077 4.1050 0.02%
    2017-07-25 0.9235 3.5420 0.01%
    2017-07-24 0.9193 3.5610 0.01%
    2017-07-21 1.0296 3.6540 0.01%

    周飞先生:中央财经大学理学学士、经济学学士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月28日起开始担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日起开始担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

    任职期间收益
    华夏收益宝货币B  2016-11-17至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    华夏理财30天债券A 货币型 2016-10-20 至 2年2月零0天
    华夏理财30天债券B 货币型 2016-10-20 至 2年2月零0天
    华夏保证金货币B 货币型 2016-10-20 至 2年2月零0天
    华夏保证金货币A 货币型 2016-10-20 至 2年2月零0天
    华夏货币B 货币型 2016-10-20 至 2年2月零0天
    华夏货币A 货币型 2016-10-20 至 2年2月零0天
    华夏现金宝货币A 货币型 2016-10-28 至 2年1月零22天
    华夏现金宝货币B 货币型 2016-10-28 至 2年1月零22天
    华夏收益宝货币A 货币型 2016-11-17 至 2年1月零2天
    华夏收益宝货币B 货币型 2016-11-17 至 2年1月零2天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    罗远航 2015-10-23 至 2016-11-25 1年1月零4天 3.10% 2.90%
    周飞 2016-11-17 至  2年1月零2天
    基本信息
    华夏基金管理有限公司
    注册资本 23800.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-04-09 资产管理规模   3219.91 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001077
    货币式基金
    1.082 4.199 0.000%
    001078
    货币式基金
    1.149 4.451 0.000%
    003003
    货币式基金
    1.199 4.658 0.000%
    288101
    货币式基金
    1.184 5.689 0.000%
    000001
    混合型基金
    1.105 3.516 0.005%
    000011
    混合型基金
    13.104 17.284 0.000%
    000014
    债券型基金
    1.152 1.152 0.000%
    000015
    债券型基金
    1.191 1.221 0.001%
    000016
    债券型基金
    1.166 1.196 0.001%
    000031
    混合型基金
    1.624 1.624 -0.012%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 123008.96 54.57%
    3 现金 55347.06 24.55%
    4 其他资产 662.43 0.29%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
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    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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