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华夏永福养老理财混合C
混合型基金 低风险

在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。

基金公司:华夏基金管理有限公司
申购费率:0.00%
002166  混合型基金
基金经理:刘鲁旦 何家琪 
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.437 %
单位净值
2016-02-29
1.437 %
累计净值
0.001 %
成立以来收益
基金状态:
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  • 基金代码:002166 基金经理:刘鲁旦 何家琪  最新份额:0.00万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:华夏基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.90%
    成立日期:2015-11-23 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    1、资产配置策略 本基金资产配置采用VPPI可变组合保险策略,将基金资产分配于固定收益类资产和风险资产,并根据数量分析、市场波动等来调整、修正二者的投资比重,从而在有效控制风险的基础上,追求绝对回报。
    2、债券投资策略 (1)债券类属配置策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。
    (2)信用债券投资策略 根据对未来债券市场的判断,基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。
    (3)中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。
    同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
    (4)可转债投资策略 本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、具有一定安全边际的可转债进行投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
    3、股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益,力争为养老投资者创造资产的长期稳定增值。
    4、股指期货投资策略 本基金股指期货投资主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如国债期货),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌

    刘鲁旦先生:美国波士顿学院金融学专业博士,CFA。曾任美国摩根士丹利资产管理公司固定收益投资部投资经理、副总裁,美国SAC资本管理公司高级分析师,德意志银行美国公司新兴市场研究员等。2009年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、固定收益部副总经理等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监,华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2012年12月7日起任职)、华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年7月27日起任职)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月19日起任职)、年金和社保投资经理。

    任职期间收益
    华夏永福养老理财混合C  2015-11-23至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    华夏海外收益债券A(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天 41.60% 21.79%
    华夏海外收益债券现汇(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天 29.07% 21.79%
    华夏海外收益债券现钞(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天
    华夏海外收益债券C(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天 39.24% 21.79%
    华夏永福养老理财混合A 混合型 2015-07-16 至 3年5月零7天 6.95% 1.95%
    华夏永福养老理财混合C 混合型 2015-11-23 至 3年0月零27天 0.14% -4.24%
    华夏大中华信用债券(QDII)A 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天 -1.00% 10.12%
    华夏大中华信用债券(QDII)C 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天 -1.30% 10.12%
    华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天
    华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天 -3.94% 10.12%
    华夏新锦程混合A 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 4.42% 2.26%
    华夏新锦源混合A 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 17.00% 2.26%
    华夏新锦福混合C 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 0.00% 2.26%
    华夏新锦福混合A 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 24.82% 2.26%
    华夏新锦源混合C 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 0.00% 2.26%
    华夏新锦程混合C 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 0.00% 2.26%
    华夏新锦泰混合A 混合型 2016-08-13 至 2年4月零8天 0.98% 0.16%
    华夏新锦泰混合C 混合型 2016-08-13 至 2年4月零8天 0.91% 0.16%
    华夏新锦祥混合A 混合型 2016-12-19 至 2年0月零0天 0.52% 2.06%
    华夏新锦祥混合C 混合型 2016-12-19 至 2年0月零0天 0.00% 2.06%
    华夏新锦汇混合A 混合型 2017-02-27 至 1年9月零25天 0.25% 0.60%
    华夏新锦汇混合C 混合型 2017-02-27 至 1年9月零25天 0.00% 0.60%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    刘鲁旦 2015-11-23 至  3年0月零27天 0.14% -4.24%
    何家琪 2016-09-05 至  2年3月零15天
    基本信息
    华夏基金管理有限公司
    注册资本 23800.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-04-09 资产管理规模   3219.91 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001077
    货币式基金
    1.082 4.199 0.000%
    001078
    货币式基金
    1.149 4.451 0.000%
    003003
    货币式基金
    1.199 4.658 0.000%
    288101
    货币式基金
    1.184 5.689 0.000%
    000001
    混合型基金
    1.105 3.516 0.005%
    000011
    混合型基金
    13.104 17.284 0.000%
    000014
    债券型基金
    1.152 1.152 0.000%
    000015
    债券型基金
    1.191 1.221 0.001%
    000016
    债券型基金
    1.166 1.196 0.001%
    000031
    混合型基金
    1.624 1.624 -0.012%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 14267.75 14.27%
    2 债券及货币 73622.47 73.64%
    3 现金 5670.90 5.67%
    4 其他资产 1587.77 1.59%
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率
    0
    0
    0

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    00
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    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<30天 0.50%
    30天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.006% 0.000% 0.000% 0.000% 0.001%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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    0.001%
    0.002%
    0.000%
    -0.006%
    0.000%
    0.000%
    0.001%