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鹏华添利货币ETFA
货币式基金 低风险

在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

基金公司:鹏华基金管理有限公司
申购费率:0.00%
002318  货币式基金
基金经理:叶朝明
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.108 %
单位净值
2018-04-04
4.236 %
累计净值
0.071 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:002318 基金经理:叶朝明 最新份额:27634.60万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:鹏华基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.30%
    成立日期:2016-01-29 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.09%
    投资策略

    本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。
    在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
    1、久期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。
    预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
    2、类属配置策略 在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
    3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
    4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

    投资范围

    本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 4、场外“每日分配、按日支付”。本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额,当基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者,如果基金收益为负,则扣减赎回金额;当基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时,将自动按比例结转基金份额当前未付收益;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,计入投资人收益账户,投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.0307 3.4870 0.01%
    2018-01-18 0.9815 3.3690 0.01%
    2018-01-17 0.9567 3.3910 0.01%
    2018-01-16 0.9623 3.4740 0.01%
    2018-01-15 0.9444 3.4390 0.01%
    2018-01-12 0.8119 4.1020 0.01%
    2018-01-11 1.0230 4.4080 0.01%
    2018-01-10 1.1110 4.6100 0.01%
    2018-01-09 0.8960 4.7350 0.01%
    2018-01-08 1.1167 5.7560 0.01%

    叶朝明先生:中国国籍,工商管理硕士,多年金融证券从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作,2014年2月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015年1月起兼任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理,2015年7月起兼任鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2016年1月起任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。

    任职期间收益
    鹏华添利货币ETFA  2016-01-08至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    鹏华增值宝货币 货币型 2014-02-28 至 4年2月零26天
    鹏华安盈宝货币 货币型 2015-01-09 至 3年4月零16天
    鹏华添利宝货币 货币型 2015-07-10 至 2年10月零19天
    鹏华添利货币ETFA 货币型,ETF型 2016-01-08 至 2年4月零17天
    鹏华添利货币ETFB 货币型,ETF型 2016-01-08 至 2年4月零17天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    叶朝明 2016-01-08 至  2年4月零17天
    基本信息
    鹏华基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-12-22 资产管理规模   2235.40 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000569
    货币式基金
    1.097 4.251 0.000%
    000905
    货币式基金
    1.318 4.632 0.000%
    001666
    货币式基金
    1.190 4.580 0.000%
    002318
    货币式基金
    1.108 4.236 0.000%
    160606
    货币式基金
    1.108 4.219 0.000%
    160609
    货币式基金
    1.173 4.458 0.000%
    000053
    债券型基金
    1.351 1.361 0.000%
    000292
    债券型基金
    1.016 1.192 0.000%
    000293
    债券型基金
    1.025 1.402 0.000%
    000295 1.062 1.298 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 91736.45 29.72%
    3 现金 196843.25 63.77%
    4 其他资产 2031.24 0.66%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.020% 0.039% 0.000% 0.071%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.003%
    0.010%
    0.020%
    0.011%
    0.039%
    0.000%
    0.071%