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华夏大中华信用债券(QDII)A
QDII 低风险

力争本金安全的基础上,发掘境内外中资企业信用债债券价值洼地,把握不同市场的轮动上涨规律,追求持续、稳定的收益。

基金公司:华夏基金管理有限公司
申购费率:0.80%
002877  QDII
基金经理:刘鲁旦
基金规模:0.0亿
风险等级:低
0.969 %
单位净值
2018-04-03
0.969 %
累计净值
-0.031 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:002877 基金经理:刘鲁旦 最新份额:95403.24万份
    基金类型:QDII 基金公司:华夏基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.80%
    成立日期:2016-07-27 托管行:中国银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断,以及对不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境的分析,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。
    根据全球宏观经济发展走向、中国大国战略部署、经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和预测。
    2、债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究和判断,根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略,并根据经济周期阶段变化及时进行调整。
    从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会,实现基金资产的保值增值。
    3、信用债投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担,期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。
    此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
    4、可转债投资策略 本基金将在充分研究的基础上,选择基本面良好、有着较好盈利能力和成长前景且具有一定安全边际的可转债进行重点投资,在严格控制风险的前提下获得稳定收益。
    同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测,并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
    本基金因可转债转换等原因持有的股票需在其可交易之日起的3个月内卖出。
    5、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。
    同时,由于中小企业私募债整体风险相对较高,本基金将采取更为谨慎的投资策略,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
    6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。
    7、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
    9、汇率避险策略 紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,判研主要汇率走势,并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍生品投资,以降低外汇风险。
    此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。
    未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    投资范围

    本基金可投资于境内市场和境外市场具有良好流动性的金融工具,境内市场投资工具包括债券、货币市场工具(含同业存单)、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、债券回购等。 境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的固定收益类公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金以大中华信用债为主要投资对象。 大中华信用债指:“大中华地区证券市场”和在其他证券市场发行的“大中华企业”信用债。其中: “大中华地区证券市场”是指中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。 “大中华企业”是指满足以下三个条件之一的公司:1)公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末最后一个自然日某基金份额类别对应的每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,该基金份额类别下一季度至少分配1次;每次基金收益分配比例不得低于该基金份额类别期末可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额。 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转为相应的基金份额进行再投资,美元认购/申购份额的红利再投资按所对应的美元折算净值为基准计算;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 5、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在触发分红的情况、收益分配数额等方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值(或美元折算净值)转为相应的基金份额。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    风险收益特征

    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。同时,本基金为全球证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-18 0.9930 0.9930 0.1%
    2018-01-17 0.9920 0.9920 0%
    2018-01-16 0.9920 0.9920 -0.4%
    2018-01-12 0.9960 0.9960 -0.2%
    2018-01-11 0.9980 0.9980 0%
    2018-01-10 0.9980 0.9980 0.2%
    2018-01-09 0.9960 0.9960 0.1%
    2018-01-08 0.9950 0.9950 -0.1%
    2018-01-05 0.9960 0.9960 0%
    2018-01-04 0.9960 0.9960 0.2%

    刘鲁旦先生:美国波士顿学院金融学专业博士,CFA。曾任美国摩根士丹利资产管理公司固定收益投资部投资经理、副总裁,美国SAC资本管理公司高级分析师,德意志银行美国公司新兴市场研究员等。2009年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理、固定收益部副总经理等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监,华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理(2012年12月7日起任职)、华夏永福养老理财混合型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年7月27日起任职)、华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月24日起任职)、华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月19日起任职)、年金和社保投资经理。

    任职期间收益
    华夏大中华信用债券(QDII)A  2016-07-19至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    华夏海外收益债券A(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天 41.60% 21.79%
    华夏海外收益债券现汇(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天 29.07% 21.79%
    华夏海外收益债券现钞(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天
    华夏海外收益债券C(QDII) 债券型,QDII型 2012-11-08 至 6年1月零12天 39.24% 21.79%
    华夏永福养老理财混合A 混合型 2015-07-16 至 3年5月零7天 6.95% 1.95%
    华夏永福养老理财混合C 混合型 2015-11-23 至 3年0月零27天 0.14% -4.24%
    华夏大中华信用债券(QDII)A 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天 -1.00% 10.12%
    华夏大中华信用债券(QDII)C 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天 -1.30% 10.12%
    华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天
    华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 债券型,QDII型 2016-07-19 至 2年5月零3天 -3.94% 10.12%
    华夏新锦程混合A 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 4.42% 2.26%
    华夏新锦源混合A 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 17.00% 2.26%
    华夏新锦福混合C 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 0.00% 2.26%
    华夏新锦福混合A 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 24.82% 2.26%
    华夏新锦源混合C 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 0.00% 2.26%
    华夏新锦程混合C 混合型 2016-07-30 至 2年4月零22天 0.00% 2.26%
    华夏新锦泰混合A 混合型 2016-08-13 至 2年4月零8天 0.98% 0.16%
    华夏新锦泰混合C 混合型 2016-08-13 至 2年4月零8天 0.91% 0.16%
    华夏新锦祥混合A 混合型 2016-12-19 至 2年0月零0天 0.52% 2.06%
    华夏新锦祥混合C 混合型 2016-12-19 至 2年0月零0天 0.00% 2.06%
    华夏新锦汇混合A 混合型 2017-02-27 至 1年9月零25天 0.25% 0.60%
    华夏新锦汇混合C 混合型 2017-02-27 至 1年9月零25天 0.00% 0.60%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    刘鲁旦 2016-07-19 至  2年5月零3天 -1.00% 10.12%
    基本信息
    华夏基金管理有限公司
    注册资本 23800.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-04-09 资产管理规模   3219.91 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001077
    货币式基金
    1.082 4.199 0.000%
    001078
    货币式基金
    1.149 4.451 0.000%
    003003
    货币式基金
    1.199 4.658 0.000%
    288101
    货币式基金
    1.184 5.689 0.000%
    000001
    混合型基金
    1.105 3.516 0.005%
    000011
    混合型基金
    13.104 17.284 0.000%
    000014
    债券型基金
    1.152 1.152 0.000%
    000015
    债券型基金
    1.191 1.221 0.001%
    000016
    债券型基金
    1.166 1.196 0.001%
    000031
    混合型基金
    1.624 1.624 -0.012%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 85735.81 70.01%
    3 现金 6640.33 5.42%
    4 其他资产 12119.87 9.89%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    0≤X<50 0.80%
    50≤X<200 0.60%
    200≤X<500 0.40%
    500≤X 1000.00元
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    30天≤X 0.00%
    0天≤X<30天 0.10%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
    若您购买的是后端收费基金,请填写0
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.026% -0.024% -0.018% 0.000% -0.031%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    -0.009%
    -0.025%
    -0.024%
    -0.026%
    -0.018%
    0.000%
    -0.031%