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前海开源瑞和债券C
债券型基金 低风险

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

基金公司:前海开源基金管理有限公司
申购费率:0.00%
003361  债券型基金
基金经理:刘静
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.025 %
单位净值
2018-04-04
1.235 %
累计净值
0.239 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:003361 基金经理:刘静 最新份额:15008.87万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:前海开源基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.50%
    成立日期:2017-03-30 托管行:交通银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。
    本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。
    2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。
    (1)组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。
    基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。
    基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。
    (2)收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
    (3)骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。
    该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。
    在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。
    (4)息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。
    (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。
    本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
    (6)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    (7)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
    3、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。
    股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
    4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。
    本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
    5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、权证投资策略 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

    风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.0197 1.2297 0.01%
    2018-01-18 1.0196 1.2296 0.01%
    2018-01-17 1.0195 1.2295 -0.01%
    2018-01-16 1.0196 1.2296 0%
    2018-01-15 1.0196 1.2296 0.01%
    2018-01-12 1.0195 1.2295 -0.05%
    2018-01-11 1.0200 1.2300 0%
    2018-01-10 1.0200 1.2300 -0.02%
    2018-01-09 1.0202 1.2302 -0.02%
    2018-01-08 1.0204 1.2304 0.03%

    刘静女士:1977年1月出生。毕业于中央财经大学,获经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。自2006年11月29日起任长盛货币市场基金基金经理,自2008年8月13日起兼任长盛中信全债指数增强型债券投资基金(本基金)基金经理,自2008年10月8日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    前海开源瑞和债券C  2016-12-23至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    长盛货币 货币型 2006-11-29 至2011-02-15 4年2月零19天 10.96% 10.61%
    长盛全债指数增强债券 债券型 2007-07-12 至2007-11-27 0年4月零18天 13.47% 5.52%
    长盛全债指数增强债券 债券型 2008-08-13 至2011-02-15 2年6月零6天 18.77% 20.97%
    长盛积极配置债券 债券型 2008-08-28 至2011-02-15 2年5月零21天 27.51% 20.35%
    前海开源睿远稳健增利混合A 混合型 2014-12-30 至 3年10月零25天 14.00% 26.61%
    前海开源睿远稳健增利混合C 混合型 2014-12-30 至 3年10月零25天 11.50% 26.61%
    前海开源货币A 货币型 2015-09-15 至 3年2月零6天
    前海开源货币B 货币型 2015-09-15 至 3年2月零6天
    前海开源恒泽保本混合A 保本型 2016-05-30 至 2年5月零23天 0.80% 6.39%
    前海开源恒泽保本混合C 保本型 2016-05-30 至 2年5月零23天 0.60% 6.39%
    前海开源祥和债券A 债券型 2016-08-22 至 2年2月零29天 0.84% -1.01%
    前海开源祥和债券C 债券型 2016-08-22 至 2年2月零29天 1.90% -1.01%
    前海开源瑞和债券A 债券型 2016-12-23 至 1年11月零1天 0.32% 0.41%
    前海开源瑞和债券C 债券型 2016-12-23 至 1年11月零1天 0.29% 0.41%
    前海开源货币E 货币型 2017-01-13 至 1年10月零10天
    前海开源裕和定期开放混合 混合型 2017-02-06 至 1年9月零16天 0.03% 1.70%
    前海开源尊享货币A 货币型 2017-03-10 至 1年8月零14天
    前海开源尊享货币B 货币型 2017-03-10 至 1年8月零14天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    刘静 2016-12-23 至  1年11月零1天 0.29% 0.41%
    基本信息
    前海开源基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-01-23 资产管理规模   183.52 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001870
    货币式基金
    1.112 4.572 0.000%
    001871
    货币式基金
    1.176 4.823 0.000%
    004210
    货币式基金
    1.110 4.574 0.000%
    004368 1.235 4.707 0.000%
    004369 1.259 4.801 0.000%
    000423 1.320 1.320 0.008%
    000536
    债券型基金
    0.831 1.201 0.002%
    000596 1.367 1.367 -0.004%
    000656
    股票型基金
    1.201 1.451 -0.002%
    000689
    混合型基金
    0.986 1.096 -0.003%
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    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 %
    2 债券及货币 0.00 %
    3 现金 0.00 %
    4 其他资产 0.00 %
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率
    0
    0
    0

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    00
    00

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    %%
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    %
    %%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<366天 0.10%
    366天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
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    认/申购当时净值 元/份
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.020% 0.239% 0.000% 0.239%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.002%
    0.003%
    0.005%
    0.020%
    0.011%
    0.239%
    0.000%
    0.239%