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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
混合型基金 中风险

在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。

基金公司:国泰基金管理有限公司
申购费率:0.80%
003955  混合型基金
基金经理:程洲 黄志翔 吴晨 
基金规模:0.0亿
风险等级:中
1.312 %
单位净值
2018-04-04
1.312 %
累计净值
0.312 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:003955 基金经理:程洲 黄志翔 吴晨  最新份额:21065.38万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:国泰基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   中 管理费:0.70%
    成立日期:2017-03-31 托管行:中国民生银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    (一)封闭期投资策略 本基金管理人认为,有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源,收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。
    本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。
    具体包括: 1、资产配置 本基金将及时跟踪市场环境变化,以定量和定性相结合的方式深入研究宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    2、个股精选 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择,精选安全边际较高的个股。
    同时,还将结合事件驱动选股、量化选股、新股、定向增发等各种投资机会,提高基金收益水平。
    3、收益和风险管理 本基金将及时锁定已实现收益和控制下跌风险,将相对收益转化为实现收益。
    通过严格纪律的收益管理方法和风险管理方法,实现锁定收益和控制风险的目标。
    4、固定收益类投资工具投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,研究当期收益率、收益率变动趋势以及收益率曲线结构分析,严控久期风险、信用风险等风险,采取主动的个券选择策略进行投资。
    5、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
    6、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    7、非公开发行股票投资策略 本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价非公开发行项目对上市公司未来价值的影响。
    结合非公开发行一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。
    在严格控制投资组合风险的前提下,对行业进行优化配置和动态调整。
    8、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。
    本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
    9、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
    10、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
    基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
    国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
    (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.4099 1.4099 -2.02%
    2018-01-12 1.4389 1.4389 4.21%
    2018-01-05 1.3808 1.3808 2.94%
    2017-12-31 1.3414 1.3414 -0.01%
    2017-12-29 1.3415 1.3415 -1.64%
    2017-12-22 1.3639 1.3639 3.58%
    2017-12-15 1.3168 1.3168 1.52%
    2017-12-08 1.2971 1.2971 0.71%
    2017-12-01 1.2879 1.2879 -3.35%
    2017-11-24 1.3326 1.3326 -2.57%

    程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。2000年7月至2004年3月在上海申银万国证券研究所策略研究部任策略分析师;2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理;2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月起兼任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年2月至2014年3月任基金管理部总监助理。

    任职期间收益
    国泰民丰回报定期开放灵活配置混合  2017-03-17至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    国泰金牛创新混合 混合型 2007-11-30 至2013-06-30 5年7月零4天
    国泰金马稳健混合 混合型 2008-04-03 至2014-03-17 5年11月零19天 -22.30% 3.11%
    国泰估值优势混合(LOF) 混合型,LOF型 2010-01-14 至2011-12-23 1年11月零13天 -13.60% -16.00%
    国泰金泰平衡混合A 混合型 2012-12-24 至2017-01-24 4年1月零2天 18.40% 67.41%
    国泰聚信价值优势灵活配置混合A 混合型 2013-10-11 至 4年9月零13天 116.24% 45.16%
    国泰聚信价值优势灵活配置混合C 混合型 2013-10-11 至 4年9月零13天 121.34% 45.16%
    国泰金牛创新混合 混合型 2015-01-26 至 3年5月零26天 23.74% 18.57%
    国泰金泰平衡混合C 混合型 2015-11-17 至2017-01-24 1年2月零9天 5.19% -6.43%
    国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 混合型 2017-03-17 至 1年4月零5天 0.56% -0.15%
    国泰大农业股票 股票型 2017-03-28 至 1年3月零24天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    程洲 2017-03-17 至  1年4月零5天 0.56% -0.15%
    吴晨 2017-03-17 至  1年4月零5天 0.56% -0.15%
    黄志翔 2017-04-17 至  1年3月零4天 -1.13% -0.40%
    基本信息
    国泰基金管理有限公司
    注册资本 11000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-03-05 资产管理规模   854.03 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    003515
    货币式基金
    1.179 4.380 0.000%
    020007
    货币式基金
    0.879 4.200 0.000%
    020031
    货币式基金
    0.703 2.806 0.000%
    020032
    货币式基金
    0.774 3.045 0.000%
    000103 1.253 1.253 -0.002%
    000199 1.317 1.559 -0.005%
    000218
    混合型基金
    1.035 1.035 -0.001%
    000362 1.238 2.236 -0.004%
    000363 1.261 2.255 -0.004%
    000367 1.412 1.412 -0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 %
    2 债券及货币 0.00 %
    3 现金 0.00 %
    4 其他资产 0.00 %
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    0≤X<100 0.80%
    100≤X<300 0.40%
    300≤X<500 0.08%
    500≤X 1000.00元
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<7天 1.50%
    7天≤X<30天 0.75%
    30天≤X<180天 0.50%
    180天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.022% 0.107% 0.312% 0.000% 0.312%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.023%
    -0.032%
    -0.022%
    0.107%
    -0.022%
    0.312%
    0.000%
    0.312%