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交银天益宝货币A
货币式基金 低风险

在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
申购费率:0.00%
  货币式基金
基金经理:连端清 黄莹洁 
基金规模:0.0亿
风险等级:低
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单位净值
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累计净值
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成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码: 基金经理:连端清 黄莹洁  最新份额:327.61万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:交银施罗德基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.15%
    成立日期:2016-12-20 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.05%
    投资策略

    本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
    具体包括: 1、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    2、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。
    货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    6、无风险套利策略 无风险套利策略包括: 跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。
    如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
    跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
    7、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。
    8、其他金融工具投资策略 本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资,基金管理人在履行适当程序后将其纳入投资范围,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

    收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额,若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    风险收益特征

    本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2017-08-03 1.1189 4.1810 0.01%
    2017-08-02 1.1189 4.1780 0.01%
    2017-08-01 1.1201 4.1690 0.01%
    2017-07-31 1.1369 4.1650 0.01%
    2017-07-28 1.1204 4.1480 0.01%
    2017-07-27 1.1125 4.1450 0.01%
    2017-07-26 1.1022 4.1450 0.01%
    2017-07-25 1.1144 4.1520 0.01%
    2017-07-24 1.1183 4.1520 0.01%
    2017-07-21 1.1140 4.1500 0.01%

    连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    交银天益宝货币A  2016-12-17至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    交银现金宝货币A 货币型 2015-08-04 至 3年1月零24天
    交银丰润收益债券A 债券型 2015-08-04 至 3年1月零24天 6.74% 3.42%
    交银丰润收益债券C 债券型 2015-08-04 至 3年1月零24天 5.67% 3.42%
    交银丰盈收益债券A 债券型 2015-08-04 至 3年1月零24天 7.54% 3.42%
    交银货币A 货币型 2015-10-16 至 2年11月零16天
    交银货币B 货币型 2015-10-16 至 2年11月零16天
    交银理财60天债券A 货币型 2015-10-16 至 2年11月零16天
    交银理财60天债券B 货币型 2015-10-16 至 2年11月零16天
    交银活期通货币A 货币型 2016-07-18 至 2年2月零10天
    交银活期通货币E 货币型 2016-07-18 至 2年2月零10天
    交银现金宝货币E 货币型 2016-08-15 至 2年1月零12天
    交银天利宝货币A 货币型 2016-09-13 至 2年0月零13天
    交银天利宝货币E 货币型 2016-09-13 至 2年0月零13天
    交银裕隆纯债债券A 债券型 2016-11-19 至 1年10月零11天 0.99% -1.61%
    交银裕隆纯债债券C 债券型 2016-11-19 至 1年10月零11天 0.65% -1.61%
    交银天鑫宝货币A 货币型 2016-11-28 至 1年10月零2天
    交银天鑫宝货币E 货币型 2016-11-28 至 1年10月零2天
    交银天益宝货币A 货币型 2016-12-17 至 1年9月零13天
    交银天益宝货币E 货币型 2016-12-17 至 1年9月零13天
    交银境尚收益债券A 债券型 2017-02-07 至 1年7月零21天 -0.30% 0.17%
    交银境尚收益债券C 债券型 2017-02-07 至 1年7月零21天 -0.40% 0.17%
    交银裕兴纯债债券A 债券型 2017-03-31 至 1年5月零29天 -0.20% -0.12%
    交银裕盈纯债债券C 债券型 2017-03-31 至 1年5月零29天 -0.20% -0.12%
    交银裕利纯债债券C 债券型 2017-03-31 至 1年5月零29天 0.27% -0.12%
    交银裕利纯债债券A 债券型 2017-03-31 至 1年5月零29天 0.29% -0.12%
    交银裕盈纯债债券A 债券型 2017-03-31 至 1年5月零29天 -0.20% -0.12%
    交银裕兴纯债债券C 债券型 2017-03-31 至 1年5月零29天 -0.30% -0.12%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    连端清 2016-12-17 至  1年9月零13天
    黄莹洁 2016-12-17 至  1年9月零13天
    基本信息
    交银施罗德基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2005-08-04 资产管理规模   845.98 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    519588
    货币式基金
    0.985 5.317 0.000%
    519589
    货币式基金
    1.041 5.551 0.000%
    004075
    股票型基金
    1.277 1.277 -0.003%
    004427
    债券型基金
    1.041 1.041 0.000%
    004428
    债券型基金
    1.038 1.038 0.000%
    164902 1.413 1.524 0.000%
    164905 0.737 0.799 -0.009%
    164906 1.382 1.382 -0.002%
    164907 0.918 0.625 -0.017%
    519680
    债券型基金
    0.990 1.596 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 99939.10 9.92%
    3 现金 900851.70 89.43%
    4 其他资产 6501.63 0.65%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
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    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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