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中融鑫回报混合C
混合型基金 中风险

本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。

基金公司:中融基金管理有限公司
申购费率:0.00%
  混合型基金
基金经理:姜涛 沈潼 
基金规模:0.0亿
风险等级:中
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单位净值
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累计净值
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成立以来收益
基金状态:
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购买金额:
购 买
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  • 基金代码: 基金经理:姜涛 沈潼  最新份额:58378.81万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:中融基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   中 管理费:0.60%
    成立日期:2016-12-22 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    1、大类资产配置 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进行动态调整。
    2、股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。
    基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”,综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。
    3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
    4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。
    投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
    (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。
    本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
    (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
    管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
    (3)权证投资策略 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。
    本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
    如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。
    本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
    6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

    投资范围

    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2017-12-08 0.9870 0.9870 0%
    2017-12-07 0.9870 0.9870 0%
    2017-12-06 0.9870 0.9870 0%
    2017-12-05 0.9870 0.9870 -0.01%
    2017-12-04 0.9871 0.9871 0%
    2017-12-01 0.9871 0.9871 -0.01%
    2017-11-30 0.9872 0.9872 0%
    2017-11-29 0.9872 0.9872 0.01%
    2017-11-28 0.9871 0.9871 0%
    2017-11-27 0.9871 0.9871 0%

    姜涛先生:上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,于2015年6月至今任中融新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理及中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年10月起任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金和中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月起任中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    中融鑫回报混合C  2017-01-05至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    中融新动力混合A 混合型 2015-06-01 至 2年8月零25天 6.00% -12.62%
    中融新动力混合C 混合型 2015-06-01 至 2年8月零25天 3.60% -12.62%
    中融新机遇混合 混合型 2015-06-17 至 2年8月零9天 -0.70% -12.15%
    中融新优势混合A 混合型 2015-08-25 至 2年6月零0天 8.50% 12.44%
    中融新优势混合C 混合型 2015-08-25 至 2年6月零0天 4.20% 12.44%
    中融新经济混合A 混合型 2015-11-25 至 2年2月零28天 118.15% -5.67%
    中融新经济混合C 混合型 2015-11-25 至 2年2月零28天 11.74% -5.67%
    中融强国制造混合 混合型 2016-12-01 至 1年2月零21天 1.40% -0.80%
    中融鑫回报混合A 混合型 2017-01-05 至 1年1月零16天 1.71% 1.08%
    中融鑫回报混合C 混合型 2017-01-05 至 1年1月零16天 0.91% 1.08%
    中融新产业混合A 混合型 2017-04-01 至 0年10月零25天
    中融新产业混合C 混合型 2017-04-01 至 0年10月零25天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    王玥 2016-12-16 至 2017-02-22 0年2月零8天 0.49% 1.39%
    姜涛 2017-01-05 至  1年1月零16天 0.91% 1.08%
    沈潼 2017-02-16 至  1年0月零4天 0.59% 1.05%
    基本信息
    中融基金管理有限公司
    注册资本 75000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-05-31 资产管理规模   286.78 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000846
    货币式基金
    1.046 4.205 0.000%
    000847
    货币式基金
    0.982 3.956 0.000%
    003678
    货币式基金
    1.164 4.371 0.000%
    003679
    货币式基金
    1.225 4.615 0.000%
    000400 1.271 1.271 -0.002%
    000401 1.251 1.251 -0.002%
    001014
    混合型基金
    1.015 1.015 0.000%
    001261
    混合型基金
    0.984 0.984 0.002%
    001377
    混合型基金
    0.983 0.983 0.000%
    001378
    混合型基金
    0.967 0.967 0.000%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 3073.02 5.21%
    2 债券及货币 37317.70 63.28%
    3 现金 17764.32 30.12%
    4 其他资产 163.86 0.29%
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率
    0
    0
    0

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    00
    00

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    前端赎回费率
    持有年限 费率
    30天≤X 0.00%
    0天≤X<30天 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
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    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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