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前海开源货币E
货币式基金 低风险

在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

基金公司:前海开源基金管理有限公司
申购费率:0.00%
004210  货币式基金
基金经理:刘静
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.110 %
单位净值
2018-04-04
4.574 %
累计净值
0.047 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:004210 基金经理:刘静 最新份额:219.27万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:前海开源基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.33%
    成立日期:2017-01-13 托管行:交通银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。
    2、利率预期策略 通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。
    同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。
    3、期限配置策略 根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。
    当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
    4、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。
    基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。
    基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
    5、收益增强策略 通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

    投资范围

    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减基金份额持有人基金份额; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.2889 3.8760 0.01%
    2018-01-18 1.2029 3.7400 0.01%
    2018-01-17 0.9888 3.5490 0.01%
    2018-01-16 1.1519 3.6370 0.01%
    2018-01-15 0.9901 3.6030 0.01%
    2018-01-12 1.0377 3.6840 0.01%
    2018-01-11 0.8490 3.6410 0.01%
    2018-01-10 1.1523 3.7660 0.01%
    2018-01-09 1.0881 3.7820 0.01%
    2018-01-08 0.9348 3.6100 0.01%

    刘静女士:1977年1月出生。毕业于中央财经大学,获经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司;2003年7月加入长盛基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、首席债券交易员。自2006年11月29日起任长盛货币市场基金基金经理,自2008年8月13日起兼任长盛中信全债指数增强型债券投资基金(本基金)基金经理,自2008年10月8日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    前海开源货币E  2017-01-13至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    长盛货币 货币型 2006-11-29 至2011-02-15 4年2月零19天 10.96% 10.61%
    长盛全债指数增强债券 债券型 2007-07-12 至2007-11-27 0年4月零18天 13.47% 5.52%
    长盛全债指数增强债券 债券型 2008-08-13 至2011-02-15 2年6月零6天 18.77% 20.97%
    长盛积极配置债券 债券型 2008-08-28 至2011-02-15 2年5月零21天 27.51% 20.35%
    前海开源睿远稳健增利混合A 混合型 2014-12-30 至 3年11月零25天 14.00% 26.61%
    前海开源睿远稳健增利混合C 混合型 2014-12-30 至 3年11月零25天 11.50% 26.61%
    前海开源货币A 货币型 2015-09-15 至 3年3月零6天
    前海开源货币B 货币型 2015-09-15 至 3年3月零6天
    前海开源恒泽保本混合A 保本型 2016-05-30 至 2年6月零23天 0.80% 6.39%
    前海开源恒泽保本混合C 保本型 2016-05-30 至 2年6月零23天 0.60% 6.39%
    前海开源祥和债券A 债券型 2016-08-22 至 2年3月零29天 0.84% -1.01%
    前海开源祥和债券C 债券型 2016-08-22 至 2年3月零29天 1.90% -1.01%
    前海开源瑞和债券A 债券型 2016-12-23 至 1年12月零1天 0.32% 0.41%
    前海开源瑞和债券C 债券型 2016-12-23 至 1年12月零1天 0.29% 0.41%
    前海开源货币E 货币型 2017-01-13 至 1年11月零10天
    前海开源裕和定期开放混合 混合型 2017-02-06 至 1年10月零16天 0.03% 1.70%
    前海开源尊享货币A 货币型 2017-03-10 至 1年9月零14天
    前海开源尊享货币B 货币型 2017-03-10 至 1年9月零14天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    刘静 2017-01-13 至  1年11月零10天
    基本信息
    前海开源基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2013-01-23 资产管理规模   183.52 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    001870
    货币式基金
    1.112 4.572 0.000%
    001871
    货币式基金
    1.176 4.823 0.000%
    004210
    货币式基金
    1.110 4.574 0.000%
    004368 1.235 4.707 0.000%
    004369 1.259 4.801 0.000%
    000423 1.320 1.320 0.008%
    000536
    债券型基金
    0.831 1.201 0.002%
    000596 1.367 1.367 -0.004%
    000656
    股票型基金
    1.201 1.451 -0.002%
    000689
    混合型基金
    0.986 1.096 -0.003%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 366556.63 28.42%
    3 现金 493214.69 38.24%
    4 其他资产 4670.74 0.36%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.010% 0.020% 0.039% 0.000% 0.047%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.003%
    0.010%
    0.020%
    0.010%
    0.039%
    0.000%
    0.047%