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海富通季季通利理财债券B-特牛基金超市
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海富通季季通利理财债券B
债券型基金 低风险

在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置和个券选择,为投资者提供稳定的资产回报。

基金公司:海富通基金管理有限公司
申购费率:0.00%
004578  债券型基金
基金经理:谈云飞
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.158 %
单位净值
2017-10-11
1.830 %
累计净值
0.008 %
成立以来收益
基金状态:
停止交易
购买金额:
购 买
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  • 收益与风险
  • 基金代码:004578 基金经理:谈云飞 最新份额:0.00万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:海富通基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.20%
    成立日期:Array 托管行:中国银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.08%
    投资策略

    本基金将以组合久期与运作期匹配作为基本原则,本基金将严格采用买入并持有策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。
    在集中申购期内,主要采用流动性管理策略。
    1、资产配置 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对各类资产的利差水平进行判断,从而决定资产配置比例。
    2、银行存款投资策略 在对银行存款利率深入分析的基础上,将对银行的信用等级等因素进行研究,在严控风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
    3、短期信用债投资策略 信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。
    信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略,挑选期限适当的信用债券进行投资。
    4、债券回购投资策略 回购策略即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
    本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。
    另外,本基金将根据运作期内资金面情况,决定回购期限的选择。

    投资范围

    本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金,协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单,债券回购,短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中期票据、资产支持证券等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

    收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金A类和B类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资; 3.本基金以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,在每个运作期的最后一个工作日集中支付。投资人当日收益分配的计算按照去尾法保留到小数点后2位; 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每个运作期末进行收益的集中支付时,若投资人当期累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,若其当期累计收益为负值,则缩减投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

    风险收益特征

    本基金为理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    0%
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    谈云飞女士:中国国籍,硕士,2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理,2014年6月加入海富通基金管理有限公司。2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理。2014年9月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2015年1月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015年4月起兼任海富通新内需混合基金经理。2016年2月起兼任海富通货币基金经理。2016年4月起兼任海富通双福分级债券、海富通纯债债券、海富通双利债券和海富通养老收益混合基金经理。2016年9月起兼任海富通欣益混合、海富通聚利债券及海富通欣荣混合基金经理。2017年2月起兼任海富通强化回报混合及海富通欣享灵活配置混合基金经理。2017年3月起兼任海富通欣盛定开混合基金经理。

    任职期间收益
    海富通季季通利理财债券B  2017-04-22至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    海富通季季增利理财债券 债券型 2014-09-29 至 4年2月零22天
    海富通稳健添利债券C 债券型 2015-01-23 至 3年11月零1天 10.81% 8.30%
    海富通稳健添利债券A 债券型 2015-01-23 至 3年11月零1天 11.62% 8.30%
    海富通新内需混合A 混合型 2015-04-29 至 3年7月零25天 6.33% -4.18%
    海富通新内需混合C 混合型 2015-12-17 至 3年0月零3天 5.77% -5.28%
    海富通货币A 货币型 2016-02-26 至 2年9月零27天
    海富通货币B 货币型 2016-02-26 至 2年9月零27天
    海富通养老收益混合C 混合型 2016-04-22 至 2年8月零1天 4.92% 5.28%
    海富通双利债券 债券型,分级基金 2016-04-22 至 2年8月零1天 -1.83% 1.06%
    海富通养老收益混合A 混合型 2016-04-22 至 2年8月零1天 4.26% 5.28%
    海富通双福分级债券A 债券型,分级基金 2016-04-22 至 2年8月零1天 3.83% 1.06%
    海富通双福分级债券 债券型,分级基金 2016-04-22 至 2年8月零1天 -14.62% 1.06%
    海富通纯债债券A 债券型 2016-04-22 至 2年8月零1天 3.44% 1.06%
    海富通纯债债券C 债券型 2016-04-22 至 2年8月零1天 3.08% 1.06%
    海富通双福分级债券B 债券型,分级基金 2016-04-22 至 2年8月零1天 -19.07% 1.06%
    海富通欣益混合C 混合型 2016-08-24 至 2年3月零27天 0.90% 0.32%
    海富通欣益混合A 混合型 2016-08-24 至 2年3月零27天 1.10% 0.32%
    海富通欣荣混合C 混合型 2016-08-30 至 2年3月零21天 0.19% 0.31%
    海富通欣荣混合A 混合型 2016-08-30 至 2年3月零21天 0.28% 0.31%
    海富通聚利债券 债券型 2016-09-05 至 2年3月零15天 0.70% -1.17%
    海富通欣盛定开混合 混合型 2016-12-07 至 2年0月零12天 0.20% -0.01%
    海富通强化回报混合 混合型 2017-02-08 至 1年10月零14天 -1.89% 1.62%
    海富通欣享混合C 混合型 2017-02-21 至 1年10月零1天 -0.24% 0.50%
    海富通欣享混合A 混合型 2017-02-21 至 1年10月零1天 -0.23% 0.50%
    海富通季季通利理财债券A 债券型 2017-04-22 至 1年8月零1天
    海富通季季通利理财债券B 债券型 2017-04-22 至 1年8月零1天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    谈云飞 2017-04-22 至  1年8月零1天
    基本信息
    海富通基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2003-04-18 资产管理规模   428.25 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    519506
    货币式基金
    1.226 4.535 0.000%
    004512
    混合型基金
    1.041 1.041 0.002%
    004513
    混合型基金
    1.050 1.050 0.002%
    004577 1.160 3.979 0.000%
    004578 1.158 1.830 0.000%
    162307 1.245 1.245 0.002%
    519003
    混合型基金
    1.050 2.665 -0.007%
    519005
    混合型基金
    0.757 2.706 -0.026%
    519007
    混合型基金
    0.714 2.210 0.000%
    519011
    混合型基金
    0.455 4.295 -0.007%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 %
    2 债券及货币 0.00 %
    3 现金 0.00 %
    4 其他资产 0.00 %
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率
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    00
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.008%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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