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博时中证银行指数分级
股票型基金 高风险

本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。

基金公司:博时基金管理有限公司
申购费率:1.00%
160517  股票型基金
基金经理:赵云阳
基金规模:0.0亿
风险等级:高
0.971 %
单位净值
2018-04-04
1.040 %
累计净值
0.040 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:160517 基金经理:赵云阳 最新份额:11249.58万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:博时基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2015-06-09 托管行:中国建设银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.22%
    投资策略

    本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
    股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。
     本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
     当标的指数成分股定期调整时,本基金将对投资组合进行相应调整;为避免在成分股调整日集中抛售与集中买入而带来过高的冲击成本,本基金可根据标的指数成分股的选样方法,审慎研判预期将被剔除的成分股、预期将入选的成分股,并据此提前对指数化投资组合作逐步调整。
     因分红、增发、配股等而导致成分股在指数中的权重改变时,本基金将根据完全复制策略,在密切监测跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,对组合进行相应的调整,以期降低冲击成本。
    另外本基金将根据基金的申购、赎回情况,对投资组合进行适当的调整,在有效跟踪标的指数的同时,稳妥应对基金申赎。
     本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    在存续期内,本基金(包括博时银行份额、博时银行A份额、博时银行B份额)不进行收益分配。  经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时银行A份额与博时银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    风险收益特征

    本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。  就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;博时银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1093 1.1878 0.97%
    2018-01-18 1.0986 1.1764 2.02%
    2018-01-17 1.0768 1.1530 1.01%
    2018-01-16 1.0660 1.1414 0.35%
    2018-01-15 1.0623 1.1375 1.48%
    2018-01-12 1.0468 1.1209 0.44%
    2018-01-11 1.0422 1.1160 0.39%
    2018-01-10 1.0382 1.1117 2.06%
    2018-01-09 1.0172 1.0892 0.02%
    2018-01-08 1.0170 1.0890 -0.33%

    赵云阳先生:中国国籍,硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数学及其应用软件专业学习,获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学系学习,获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作,任量化组负责人兼资深分析师。2010年8月31日加入博时基金管理有限公司,历任股票投资部量化分析师兼任基金经理助理、博时标普500指数基金基金经理助理和博时深证基本面200ETF基金及其联接基金基金经理助理,博时特许价值股票基金基金经理(2013年9月13日至2015年2月9日)、博时招财一号保本基金基金经理(2015年4月29日至2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100基金基金经理(2015年5月4日至2016年5月30日)、博时沪深300指数基金基金经理(2015年5月5日至2016年5月30日)。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金(2012年11月13日至今)、上证企债30ETF基金(2013年7月11日至今)、博时证券保险指数分级基金(2015年5月19日至今)、博时黄金ETF基金(2015年10月8日至今)、博时上证50ETF基金(2015年10月8日至今)、博时上证50ETF联接基金(2015年10月8日至今)、博时银行分级基金(2015年10月8日至今)、博时黄金ETF联接基金(2016年5月27日至今)的基金经理。

    任职期间收益
    博时中证银行指数分级  2015-10-08至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    博时深证基本面200ETF联接 指数型 2011-08-25 至2012-11-12 1年2月零20天
    博时深证基本面200ETF 指数型,ETF型 2011-08-25 至2012-11-12 1年2月零20天
    博时深证基本面200ETF联接 指数型 2012-11-13 至 5年11月零16天 93.16% 61.83%
    博时深证基本面200ETF 指数型,ETF型 2012-11-13 至 5年11月零16天 100.32% 61.83%
    博时上证企债30ETF 债券型,ETF型 2013-06-20 至 5年4月零7天 15.14% 27.44%
    博时特许价值混合A 混合型 2013-09-13 至2015-02-09 1年4月零29天 34.11% 22.76%
    博时招财一号保本 保本型 2015-04-17 至2016-05-30 1年1月零14天 -0.20% -7.73%
    博时中证淘金大数据100A 指数型 2015-04-22 至2016-05-30 1年1月零9天 -26.96% -28.43%
    博时证券保险指数分级 指数型,分级基金 2015-04-22 至 3年6月零6天 -30.70% -20.88%
    博时证券保险指数分级B 指数型,分级基金 2015-04-22 至 3年6月零6天 -72.69% -20.88%
    博时证券保险指数分级A 指数型,分级基金 2015-04-22 至 3年6月零6天 10.36% -20.88%
    博时中证淘金大数据100I 指数型 2015-04-22 至2016-05-30 1年1月零9天 -26.94% -28.43%
    博时沪深300指数A 指数型 2015-05-05 至2016-05-30 1年0月零26天 -23.71% -27.32%
    博时黄金ETFD 商品型,ETF型 2015-10-08 至 3年0月零17天 21.56% 7.14%
    博时黄金ETFI 商品型,ETF型 2015-10-08 至 3年0月零17天 20.57% 7.14%
    博时上证50ETF 指数型,ETF型 2015-10-08 至 3年0月零17天 9.09% 4.72%
    博时中证银行指数分级 指数型,分级基金 2015-10-08 至 3年0月零17天 8.62% 4.72%
    博时黄金ETF 商品型,ETF型 2015-10-08 至 3年0月零17天 21.02% 7.14%
    博时中证银行指数分级B 指数型,分级基金 2015-10-08 至 3年0月零17天 10.07% 4.72%
    博时中证银行指数分级A 指数型,分级基金 2015-10-08 至 3年0月零17天 8.04% 4.72%
    博时上证50ETF联接 指数型 2015-10-08 至 3年0月零17天 7.81% 4.72%
    博时沪深300指数C 指数型 2016-01-26 至2016-05-30 0年4月零5天 6.74% 4.71%
    博时黄金ETF联接A 商品型 2016-04-07 至 2年6月零20天 0.27% 3.80%
    博时黄金ETF联接C 商品型 2016-04-07 至 2年6月零20天 -0.15% 3.80%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    方维玲 2015-05-20 至 2015-12-23 0年7月零7天 -8.07% -17.88%
    赵云阳 2015-10-08 至  3年0月零17天 8.62% 4.72%
    基本信息
    博时基金管理有限公司
    注册资本 25000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 1998-07-13 资产管理规模   3560.67 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000665
    货币式基金
    1.183 4.542 0.000%
    000734
    货币式基金
    0.900 3.578 0.000%
    000735
    货币式基金
    0.966 3.828 0.000%
    003206
    货币式基金
    1.163 4.394 0.000%
    050003
    货币式基金
    1.117 4.293 0.000%
    000084
    债券型基金
    1.154 1.190 0.001%
    000085
    债券型基金
    1.134 1.166 0.000%
    000200 1.006 1.305 0.002%
    000219
    混合型基金
    1.317 1.569 -0.015%
    000246 0.938 1.369 0.003%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 13260.42 93.55%
    2 债券及货币 194.58 1.37%
    3 现金 648.32 4.57%
    4 其他资产 71.55 0.51%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 1000.00元
    100≤X<500 0.20%
    50≤X<100 0.80%
    0≤X<50 1.00%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    2年≤X 0.00%
    1年≤X<2年 0.25%
    0年≤X<1年 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.035% -0.006% 0.118% 0.000% 0.040%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.008%
    -0.067%
    -0.046%
    -0.006%
    -0.035%
    0.118%
    0.000%
    0.040%