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鹏华货币B
货币式基金 低风险

本基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下,为投资者追求稳定的现金收益。

基金公司:鹏华基金管理有限公司
申购费率:0.00%
160609  货币式基金
基金经理:刘建岩
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.173 %
单位净值
2018-04-04
4.458 %
累计净值
0.479 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:160609 基金经理:刘建岩 最新份额:1233893.50万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:鹏华基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.33%
    成立日期:2006-09-15 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    (1)利率预期策略 根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。
    如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。
    受暂行规定的限制,本基金的久期调整会在一定范围内进行,除发生巨额赎回的情形外,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不超过180天。
    发生巨额赎回情形导致本基金投资组合的平均剩余期限超过180天的,基金管理人在7个交易日内进行调整。
    (2)期限结构配置策略 各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。
    其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择: 1)子弹组合。
    即使组合的现金流尽量集中分布; 2)杠铃组合。
    即使组合的现金流尽量呈两极分布; 3)梯形组合。
    即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
    (3)类属配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (4)流动性管理策略 在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金财产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    (5)套利策略 本基金的交易套利策略主要分为融券回购与银行同业存款之间的套利策略、融券回购与融资回购之间的套利策略以及跨市场套利策略三大类: 1) 融券回购与银行同业存款之间的套利 所谓融券回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得无风险收益。
    2)融券回购与融资回购之间的套利 A. 同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利 所谓同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利,指的是在同一市场T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T+1日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取无风险收益。
    B. 同日融券回购与融资回购之间的套利 所谓同日融券回购与融资回购之间的套利,指的是T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在T日以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取无风险收益。
    3)跨市场套利 所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取无风险收益; A.跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利 所谓跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利,指的是T日在一个市场以较低成本融入资金,而在T+1日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取无风险收益。
    B.回购与债券之间的无风险套利 所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取无风险收益。

    投资范围

    国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具,主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    1、“每日分配,按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,以此计算方式产生的余额按照基金注册登记机构相关业务规则进行处理; 2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除; 4、本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金财产不满一个月的,不结转。每月结转日,若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资人账户的本基金份额体现为减少; 5、每份基金份额享有同等分配权; 6、T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益; 7、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。

    风险收益特征

    本基金属货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1614 4.0880 0.01%
    2018-01-18 1.1428 4.0490 0.01%
    2018-01-17 1.1289 4.0230 0.01%
    2018-01-16 1.1163 4.0230 0.01%
    2018-01-15 1.1092 4.0270 0.01%
    2018-01-12 1.0852 4.0600 0.01%
    2018-01-11 1.0942 4.0990 0.01%
    2018-01-10 1.1281 4.1380 0.01%
    2018-01-09 1.1249 4.2290 0.01%
    2018-01-08 1.1264 4.3050 0.01%

    刘建岩先生:中国国籍,经济学硕士,多年年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,担任固定收益部债券研究员,2011年4月起担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2013年2月至2014年3月担任鹏华产业债债券型证券投资基金基金经理,2013年3月起兼任鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2013年11月起兼任鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年5月27日起任鹏华货币市场证券投资基金基金经理,2015年3月起兼任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。刘建岩先生具备基金从业资格。

    任职期间收益
    鹏华货币B  2013-12-12至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    鹏华信用增利A 债券型 2011-04-08 至 7年8月零15天 38.75% 41.94%
    鹏华信用增利B 债券型 2011-04-08 至 7年8月零15天 37.26% 41.94%
    鹏华产业债债券 债券型 2013-01-09 至2014-03-14 1年2月零4天 -1.06% 1.34%
    鹏华国企债债券 债券型 2013-01-30 至2016-05-27 3年3月零28天 23.32% 28.41%
    鹏华丰融定期开放债券 债券型 2013-10-11 至2016-05-27 2年7月零19天 22.56% 25.54%
    鹏华货币A 货币型 2013-12-12 至2014-05-27 0年5月零16天 2.23% 2.21%
    鹏华货币B 货币型 2013-12-12 至2014-05-27 0年5月零16天 2.34% 2.21%
    鹏华货币A 货币型 2014-05-27 至 4年6月零25天
    鹏华货币B 货币型 2014-05-27 至 4年6月零25天
    鹏华双债增利债券 债券型 2015-03-10 至 3年9月零13天 13.80% 8.34%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    初冬 2006-09-15 至 2013-01-31 6年4月零20天 19.80% 18.33%
    刘建岩 2013-12-12 至 2014-05-27 0年5月零16天 2.34% 2.21%
    李君 2013-01-31 至 2014-05-27 1年3月零26天 5.88% 5.53%
    基本信息
    鹏华基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-12-22 资产管理规模   2235.40 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000569
    货币式基金
    1.097 4.251 0.000%
    000905
    货币式基金
    1.318 4.632 0.000%
    001666
    货币式基金
    1.190 4.580 0.000%
    002318
    货币式基金
    1.108 4.236 0.000%
    160606
    货币式基金
    1.108 4.219 0.000%
    160609
    货币式基金
    1.173 4.458 0.000%
    000053
    债券型基金
    1.351 1.361 0.000%
    000292
    债券型基金
    1.016 1.192 0.000%
    000293
    债券型基金
    1.025 1.402 0.000%
    000295 1.062 1.298 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 618153.41 48.41%
    3 现金 555419.39 43.50%
    4 其他资产 5075.71 0.39%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.021% 0.041% 0.103% 0.479%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.010%
    0.021%
    0.011%
    0.041%
    0.103%
    0.479%