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鹏华地产分级
股票型基金 高风险

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

基金公司:鹏华基金管理有限公司
申购费率:1.20%
160628  股票型基金
基金经理:陈龙
基金规模:0.0亿
风险等级:高
1.124 %
单位净值
2018-04-04
1.788 %
累计净值
0.728 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:160628 基金经理:陈龙 最新份额:10775.45万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:鹏华基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2014-09-12 托管行:中国建设银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.22%
    投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争鹏华地产份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。
    当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化,对其进行适时调整,以保证鹏华地产份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
    由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
    本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

    投资范围

    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    在存续期内,本基金(包括鹏华地产份额、鹏华地产A份额、鹏华地产B份额)不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏华地产A份额为稳健收益类份额,具有低风险且预期收益相对较低的特征;鹏华地产B份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相对较高的特征。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.3220 1.9120 -0.75%
    2018-01-18 1.3320 1.9190 -0.75%
    2018-01-17 1.3420 1.9250 -1.25%
    2018-01-16 1.3590 1.9360 6.17%
    2018-01-15 1.2800 1.8860 1.03%
    2018-01-12 1.2670 1.8780 0.4%
    2018-01-11 1.2620 1.8750 -0.24%
    2018-01-10 1.2650 1.8770 0%
    2018-01-09 1.2650 1.8770 0.24%
    2018-01-08 1.2620 1.8750 2.69%

    陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验。历任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作;2015年9月起担任鹏华钢铁分级基金基金经理。2016年7月15日起任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任鹏华地产分级、鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月起兼任鹏华互联网分级基金基金经理。

    任职期间收益
    鹏华地产分级  2016-09-24至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    鹏华钢铁分级 指数型,LOF型,分级基金 2015-09-01 至 2年11月零22天 -5.53% 6.88%
    鹏华钢铁分级B 指数型,分级基金 2015-09-01 至 2年11月零22天 -18.89% 6.88%
    鹏华钢铁分级A 指数型,分级基金 2015-09-01 至 2年11月零22天 8.10% 6.88%
    鹏华创业板分级A 指数型,分级基金 2016-07-15 至 2年1月零4天 3.47% -0.35%
    鹏华创业板分级 指数型,分级基金 2016-07-15 至 2年1月零4天 -17.14% -0.35%
    鹏华创业板分级B 指数型,分级基金 2016-07-15 至 2年1月零4天 -35.68% -0.35%
    鹏华香港中小企业指数(LOF) 指数型,LOF型 2016-08-25 至 1年11月零28天 8.05% -0.06%
    鹏华地产分级A 指数型,分级基金 2016-09-24 至 1年10月零28天 2.68% 2.52%
    鹏华地产分级B 指数型,分级基金 2016-09-24 至 1年10月零28天 -2.11% 2.52%
    鹏华地产分级 指数型,分级基金 2016-09-24 至 1年10月零28天 0.29% 2.52%
    鹏华互联网分级A 指数型,分级基金 2016-10-14 至 1年10月零8天 2.39% -0.54%
    鹏华互联网分级B 指数型,分级基金 2016-10-14 至 1年10月零8天 -15.60% -0.54%
    鹏华互联网分级 指数型,分级基金 2016-10-14 至 1年10月零8天 -7.36% -0.54%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    王咏辉 2014-08-18 至 2016-09-24 2年1月零8天 55.94% 34.15%
    陈龙 2016-09-24 至  1年10月零28天 0.29% 2.52%
    基本信息
    鹏华基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-12-22 资产管理规模   2235.40 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000569
    货币式基金
    1.097 4.251 0.000%
    000905
    货币式基金
    1.318 4.632 0.000%
    001666
    货币式基金
    1.190 4.580 0.000%
    002318
    货币式基金
    1.108 4.236 0.000%
    160606
    货币式基金
    1.108 4.219 0.000%
    160609
    货币式基金
    1.173 4.458 0.000%
    000053
    债券型基金
    1.351 1.361 0.000%
    000292
    债券型基金
    1.016 1.192 0.000%
    000293
    债券型基金
    1.025 1.402 0.000%
    000295 1.062 1.298 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 19288.92 94.42%
    2 债券及货币 29.30 0.14%
    3 现金 1053.45 5.16%
    4 其他资产 57.77 0.28%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 100.00元
    100≤X<500 0.60%
    0≤X<100 1.20%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    2年≤X 0.00%
    1年≤X<2年 0.25%
    0年≤X<1年 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.008% 0.048% 0.121% 0.024% 0.728%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.017%
    -0.034%
    -0.052%
    0.048%
    -0.008%
    0.121%
    0.024%
    0.728%