首页 | 财经 | 股票 | 基金 | 网贷 | 外汇 | 银行 | 黄金 | 保险 | 论坛 | 行情中心 | 基金超市 | 保险超市 | 地图中心
客户热线:400-6222-130
  • 基金收益图表
  • 10天
  • 一个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来
易方达银行指数分级
股票型基金 高风险

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。

基金公司:易方达基金管理有限公司
申购费率:1.00%
161121  股票型基金
基金经理:成曦
基金规模:0.0亿
风险等级:高
0.931 %
单位净值
2018-04-04
0.988 %
累计净值
-0.012 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
  • 基金详情
  • 历史净值
  • 基金经理
  • 公司概况
  • 资产配置
  • 基金公告
  • 费率结构
  • 收益与风险
  • 基金代码:161121 基金经理:成曦 最新份额:19093.89万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:易方达基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2015-06-03 托管行:中国建设银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.22%
    投资策略

    1.资产配置策略 本基金的投资比例范围为,股票投资比例不低于基金资产的 90%。
    其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。
    基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。
    本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
    2.权益类品种投资策略 (1)股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。
    特殊情形包括但不限于: ①法律法规的限制; ②标的指数成份股流动性严重不足; ③标的指数的成份股票长期停牌; ④标的指数成份股进行配股或增发; ⑤标的指数成份股派发现金股息; ⑥其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
    (2)股票组合的动态调整 在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人可对投资组合进行调整: ①指数编制方法发生变更。
    基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重的影响,适时进行投资组合调整; ②指数成份股定期或临时调整。
    基金管理人将根据指数成份股调整方案,判断指数成份股调整对投资组合的影响,在此基础上确定组合调整策略; ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。
    基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响,并据此确定相应的投资组合调整策略; ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。
    基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响,据此对投资组合进行相应调整。
    ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。
    基金管理人可根据市场情况,以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。
    3.金融衍生品的投资策略 (1)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。
    权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    (2)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
    4.其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

    收益分配原则

    本基金存续期内不进行收益分配。

    风险收益特征

    本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 此外,从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分级的安排, A类份额的预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额的预期收益和预期风险高于基础份额。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.0607 1.1254 0.93%
    2018-01-18 1.0509 1.1150 1.9%
    2018-01-17 1.0313 1.0942 0.99%
    2018-01-16 1.0212 1.0835 0.34%
    2018-01-15 1.0177 1.0797 1.48%
    2018-01-12 1.0029 1.0640 0.44%
    2018-01-11 0.9985 1.0594 0.38%
    2018-01-10 0.9947 1.0553 2.04%
    2018-01-09 0.9748 1.0342 0.01%
    2018-01-08 0.9747 1.0341 -0.33%

    成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)。

    任职期间收益
    易方达银行指数分级  2015-09-02至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    易方达深证100ETF联接 指数型 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达创业板ETF联接 指数型 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达重组指数分级 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达生物科技指数分级 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达银行指数分级 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达中小板指数分级 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达创业板ETF 指数型,ETF型 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达深证100ETF 指数型,ETF型 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达重组指数分级B 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达重组指数分级A 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达生物科技指数分级B 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达生物科技指数分级A 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达银行指数分级B 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达银行指数分级A 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达中小板指数分级稳健 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达中小板指数分级进取 指数型,分级基金 2015-09-02 至2016-05-07 0年8月零8天
    易方达深证100ETF联接 指数型 2016-05-07 至 2年3月零13天 13.95% 11.07%
    易方达创业板ETF联接 指数型 2016-05-07 至 2年3月零13天 -7.38% 11.07%
    易方达重组指数分级 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 3.67% 11.07%
    易方达生物科技指数分级 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 9.33% 11.07%
    易方达银行指数分级 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 10.18% 11.07%
    易方达中小板指数分级 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 6.06% 11.07%
    易方达创业板ETF 指数型,ETF型 2016-05-07 至 2年3月零13天 -9.34% 11.07%
    易方达深证100ETF 指数型,ETF型 2016-05-07 至 2年3月零13天 10.47% 11.07%
    易方达重组指数分级B 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 2.93% 11.07%
    易方达重组指数分级A 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 4.41% 11.07%
    易方达生物科技指数分级B 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 14.88% 11.07%
    易方达生物科技指数分级A 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 4.41% 11.07%
    易方达银行指数分级B 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 21.30% 11.07%
    易方达银行指数分级A 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 4.41% 11.07%
    易方达中小板指数分级稳健 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 6.83% 11.07%
    易方达中小板指数分级进取 指数型,分级基金 2016-05-07 至 2年3月零13天 5.57% 11.07%
    易方达深证成指ETF 指数型,ETF型 2017-03-24 至 1年4月零27天 0.00% -3.20%
    易方达深证成指ETF联接 指数型 2017-03-27 至 1年4月零24天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    王建军 2015-05-13 至 2016-07-06 1年1月零25天 -18.77% -26.79%
    成曦 2015-09-02 至 2016-05-07 0年8月零8天
    基本信息
    易方达基金管理有限公司
    注册资本 12000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2001-04-17 资产管理规模   3927.74 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000009 1.136 4.256 0.000%
    000010 1.208 4.591 0.000%
    000647 1.152 4.448 0.000%
    000648 1.216 4.699 0.000%
    000704 1.151 4.538 0.000%
    000705 1.216 4.789 0.000%
    000789
    货币式基金
    1.139 4.265 0.000%
    000790
    货币式基金
    1.204 4.517 0.000%
    110006
    货币式基金
    1.216 4.549 0.000%
    110016
    货币式基金
    1.280 4.799 0.000%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 38751.69 93.79%
    2 债券及货币 273.40 0.66%
    3 现金 2251.59 5.45%
    4 其他资产 39.88 0.10%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    0≤X<100 1.00%
    100≤X<200 0.60%
    200≤X<500 0.30%
    500≤X 1000.00元
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0天≤X<365天 0.50%
    365天≤X<730天 0.25%
    730天≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
    若您购买的是后端收费基金,请填写0
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.034% -0.009% 0.101% 0.000% -0.012%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.009%
    -0.067%
    -0.045%
    -0.009%
    -0.034%
    0.101%
    0.000%
    -0.012%