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易原油(QDII-LOF-FOF)A
QDII 高风险

本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。

基金公司:易方达基金管理有限公司
申购费率:1.20%
161129  QDII
基金经理:张胜记 范冰 
基金规模:0.0亿
风险等级:高
1.066 %
单位净值
2018-04-03
1.066 %
累计净值
0.066 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:161129 基金经理:张胜记 范冰  最新份额:6461.11万份
    基金类型:QDII 基金公司:易方达基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2016-12-19 托管行:招商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.25%
    投资策略

    本基金在全球范围内精选优质的原油ETF、原油基金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行投资,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
    通常情形下,本基金大部分资产将投资于原油ETF,在原油ETF投资品种缺失或流动性不足,或投资其他金融工具可以更好地实现本基金投资目标等情况下,本基金可选择其他金融工具进行投资,以实现投资目标。
    1、原油ETF投资策略 本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油ETF进行投资。
    本基金选择原油ETF的因素包括: (1)跟踪标的:ETF所跟踪标的指数与本基金业绩比较基准的相关性; (2)基金管理公司:公司管理该类基金的经验和管理历史以及规模; (3)二级市场交易情况:该原油ETF历史成交量、报价连续性,以及是否有做市商等; (4)基金投资组合评价指标:基金的长期表现和跟踪效率、基金的波动性和风险调整后收益及业绩归因分析、基金的年内日均成交量及流动性、基金的费率等。
    此外,本基金不参与原油ETF的实物申赎。
    2、原油基金投资策略 本基金将优先选择跟踪标的与本基金业绩比较基准相同或相关性大的原油指数基金进行投资。
    本基金投资原油股票主动基金主要通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金。
    在基金资产主要投资于原油采掘、服务等原油相关公司股票的主动基金中,本基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标,挑选出合适的基金组成标的基金池。
    再对标的基金池中的基金进行筛选和配置,通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域,将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金,构建基金投资组合。
    3、股票等其他资产的投资策略 本基金仅在跟踪原油价格或原油相关指数的ETF、指数基金投资品种缺失或流动性不足的情况下进行股票投资。
    如本基金进行股票投资,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的原油相关的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
    本基金将根据对国际汇率和利率走势的判断,投资于能取得稳定回报固定收益类品种;经营历史较长、单位风险的超额收益较高、下方风险较低的债券基金;投资回报优良,同时严格控制流动性风险和信用风险的货币市场基金等。
    4、衍生品投资及证券借贷策略 为降低留存现金、汇率因素的影响,本基金还将本着谨慎原则,在风险可控的前提下,投资于以原油ETF、原油股票指数ETF为标的资产的期货与期权,以及外汇远期合约等汇率衍生品。
    衍生品投资的主要策略包括: (1)避险。
    本基金可利用外汇远期合约规避外币资产对人民币的汇率风险,避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响;可利用以原油ETF为标的资产的衍生工具,规避原油市场的系统性风险;还可利用证券相关的衍生产品规避单个证券在短时期内剧烈波动的风险等。
    (2)有效管理。
    主要包括对现金流量的有效管理、降低冲击成本等。
    在短期的申购赎回规模较大或市场大幅波动时,利用金融衍生品可迅速调整现金头寸,同时管理风险以减少不利影响。
    此外,在符合有关法律法规的前提下,本基金还可在严格进行风险控制的前提下,进行证券借贷交易、回购交易等投资,以提高投资收益。
    5、未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。

    投资范围

    本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额收益分配方式只能为现金分红; 3、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能; 4、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;美元基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,四舍五入,保留到小数点后四位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金为基金中基金,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当,理论上其具有与业绩比较基准相类似的风险收益特征。历史上原油价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。 本基金可投资境外证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-18 1.0913 1.0913 0.12%
    2018-01-17 1.0900 1.0900 -0.08%
    2018-01-16 1.0909 1.0909 -1.22%
    2018-01-12 1.1044 1.1044 -0.02%
    2018-01-11 1.1046 1.1046 0.45%
    2018-01-10 1.0996 1.0996 1.24%
    2018-01-09 1.0861 1.0861 1.5%
    2018-01-08 1.0700 1.0700 0.24%
    2018-01-05 1.0674 1.0674 -0.68%
    2018-01-04 1.0747 1.0747 0.6%

    张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)。兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

    任职期间收益
    易原油(QDII-LOF-FOF)A  2016-11-22至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    易方达上证中盘ETF联接 指数型 2010-02-12 至 8年8月零16天 25.84% 18.27%
    中盘ETF 指数型,ETF型 2010-02-12 至 8年8月零16天 25.91% 18.19%
    易方达沪深300ETF联接 指数型 2010-12-31 至2013-11-14 2年10月零19天 -22.72% -14.86%
    易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 指数型,QDII型 2012-07-02 至 6年3月零25天 7.69% 24.17%
    恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 指数型,QDII型 2012-07-02 至 6年3月零25天 -1.14% 24.17%
    恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 指数型,QDII型 2012-07-02 至 6年3月零25天 -1.14% 24.17%
    易方达恒生中国企业ETF(QDII) 指数型,QDII型,ETF型 2012-07-02 至 6年3月零25天 12.55% 23.75%
    易方达上证50指数 指数型 2012-09-28 至 6年0月零27天 76.66% 55.46%
    易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 指数型,QDII型 2014-09-13 至 4年1月零12天 3.34% 8.54%
    易方达标普全球消费品指数(QDII) 指数型,QDII型 2014-09-13 至 4年1月零12天 15.86% 8.54%
    易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2016-09-30 至 2年0月零24天 5.51% 6.72%
    易原油(QDII-LOF-FOF)C 股票型,QDII型,LOF型 2016-11-22 至 1年11月零6天 -6.83% 5.77%
    易原油(QDII-LOF-FOF)A 股票型,QDII型,LOF型 2016-11-22 至 1年11月零6天 -6.70% 5.77%
    易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 股票型,QDII型,LOF型 2016-11-22 至 1年11月零6天 -6.43% 5.77%
    易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 股票型,QDII型,LOF型 2016-11-22 至 1年11月零6天 -6.57% 5.77%
    易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-03 至 1年10月零25天 8.12% 6.52%
    易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-03 至 1年10月零25天 8.56% 6.52%
    易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-06 至 1年10月零22天 4.06% 6.38%
    易标普500指数(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-06 至 1年10月零22天 4.54% 6.38%
    易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-15 至 1年10月零13天 11.11% 6.60%
    易标普信息科技指数(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-15 至 1年10月零13天 8.02% 6.60%
    易标普生物科技指数(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-15 至 1年10月零13天 10.17% 6.60%
    易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 指数型,QDII型,LOF型 2016-12-15 至 1年10月零13天 8.96% 6.60%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    张胜记 2016-11-22 至  1年11月零6天 -6.70% 5.77%
    范冰 2017-03-25 至  1年7月零3天 -0.74% 1.37%
    基本信息
    易方达基金管理有限公司
    注册资本 12000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2001-04-17 资产管理规模   3927.74 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000009 1.136 4.256 0.000%
    000010 1.208 4.591 0.000%
    000647 1.152 4.448 0.000%
    000648 1.216 4.699 0.000%
    000704 1.151 4.538 0.000%
    000705 1.216 4.789 0.000%
    000789
    货币式基金
    1.139 4.265 0.000%
    000790
    货币式基金
    1.204 4.517 0.000%
    110006
    货币式基金
    1.216 4.549 0.000%
    110016
    货币式基金
    1.280 4.799 0.000%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 0.00 0.00%
    3 现金 15834.09 50.51%
    4 其他资产 90.68 0.29%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    0≤X<100 1.20%
    100≤X<200 0.80%
    500≤X 1000.00元
    200≤X<500 0.50%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    730天≤X 0.00%
    365天≤X<730天 0.25%
    0天≤X<365天 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
    *输入范围0-1.5
    若您购买的是后端收费基金,请填写0
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.011% 0.148% 0.102% 0.000% 0.066%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.017%
    0.038%
    -0.002%
    0.148%
    0.011%
    0.102%
    0.000%
    0.066%