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申万菱信中证军工指数分级
股票型基金 高风险

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证军工指数的有效跟踪。

基金公司:申万菱信基金管理有限公司
申购费率:1.00%
163115  股票型基金
基金经理:袁英杰 俞诚 
基金规模:0.0亿
风险等级:高
1.185 %
单位净值
2018-04-04
1.539 %
累计净值
0.148 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:163115 基金经理:袁英杰 俞诚  最新份额:221587.98万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:申万菱信基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2014-07-24 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.22%
    投资策略

    1、股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
    在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
    (1)组合构建策略 本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
    1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
    2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
    3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
    (2)组合管理策略 1)定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
    2)不定期调整 ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    2、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。
    本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    本基金(包括申万军工份额、申万军工A份额、申万军工B份额)不进行收益分配。 在申万军工份额、申万军工A份额、申万军工B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止申万军工A份额、申万军工B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    风险收益特征

    本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预期收益高的特征。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 0.7156 1.4407 1.07%
    2018-01-18 0.7080 1.4331 -0.25%
    2018-01-17 0.7098 1.4349 0.35%
    2018-01-16 0.7073 1.4324 -0.41%
    2018-01-15 0.7102 1.4353 -3.53%
    2018-01-12 0.7362 1.4613 -1.09%
    2018-01-11 0.7443 1.4694 0.36%
    2018-01-10 0.7416 1.4667 -0.92%
    2018-01-09 0.7485 1.4736 0.04%
    2018-01-08 0.7482 1.4733 -0.43%

    袁英杰先生:上海交通大学应用数学硕士,2005年起开始工作,曾任职于兴业证券、申银万国证券等,主要从事证券市场投资研究等工作。2013年5月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理。现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金,申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理、申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)基金经理、申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    申万菱信中证军工指数分级  2015-01-30至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    申万菱信深证成指分级收益 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 11.70% 5.71%
    申万菱信中小板指数分级A 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 13.34% 5.71%
    申万菱信申银万国证券行业指数分级A 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 11.57% 5.71%
    申万菱信中证环保产业指数分级A 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 12.13% 5.71%
    申万菱信中证军工指数分级A 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 11.66% 5.71%
    申万菱信中证军工指数分级B 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -51.32% 5.71%
    申万菱信中证军工指数分级 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 4.37% 5.71%
    申万菱信中证环保产业指数分级 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 7.02% 5.71%
    申万菱信申银万国证券行业指数分级 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -34.00% 5.71%
    申万菱信中小板指数分级 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 9.08% 5.71%
    申万菱信深证成指分级 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -8.85% 5.71%
    申万菱信中证环保产业指数分级B 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -42.36% 5.71%
    申万菱信申银万国证券行业指数分级B 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -86.62% 5.71%
    申万菱信中小板指数分级B 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -66.38% 5.71%
    申万菱信深证成指分级进取 指数型,分级基金 2015-01-30 至 3年4月零22天 -61.70% 5.71%
    申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 指数型,分级基金 2015-06-04 至 3年0月零17天 9.52% -31.49%
    申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 指数型,分级基金 2015-06-04 至 3年0月零17天 -35.92% -31.49%
    申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 指数型,分级基金 2015-06-04 至 3年0月零17天 -76.58% -31.49%
    申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 指数型,分级基金 2015-06-16 至 3年0月零5天 9.50% -29.85%
    申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 指数型,分级基金 2015-06-16 至 3年0月零5天 -91.03% -29.85%
    申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 指数型,分级基金 2015-06-16 至 3年0月零5天 -52.84% -29.85%
    申万菱信中证申万医药生物指数分级A 指数型,分级基金 2015-06-19 至 3年0月零2天 9.25% -25.44%
    申万菱信中证申万医药生物指数分级B 指数型,分级基金 2015-06-19 至 3年0月零2天 -27.90% -25.44%
    申万菱信中证申万医药生物指数分级 指数型,分级基金 2015-06-19 至 3年0月零2天 -9.20% -25.44%
    申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 指数型,LOF型 2016-09-02 至 1年9月零21天 -11.28% 0.16%
    申万菱信中证500指数优选增强 指数型 2016-12-20 至 1年6月零2天 4.74% 1.35%
    申万菱信沪深300指数增强 指数型 2017-01-03 至 1年5月零18天 5.48% 0.69%
    申万菱信臻选6个月定期开放混合 混合型 2017-03-23 至 1年2月零29天 -0.01% -0.76%
    申万菱信智选一年期定期开放混合 混合型 2017-03-23 至 1年2月零29天 -0.05% -0.76%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    张少华 2014-06-25 至 2015-12-03 1年5月零11天 73.84% 66.39%
    袁英杰 2015-01-30 至  3年4月零22天 4.37% 5.71%
    俞诚 2015-12-03 至  2年6月零20天 -22.04% -9.64%
    基本信息
    申万菱信基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 国有企业
    成立时间 2004-01-15 资产管理规模   316.35 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    310338 0.898 3.916 0.000%
    310339 0.965 4.170 0.000%
    001148 1.055 1.115 0.001%
    001156 1.032 1.032 -0.011%
    001201 1.119 1.119 0.002%
    002510 1.040 1.040 -0.006%
    003493 1.037 1.037 0.001%
    003512 1.035 1.035 0.001%
    003601 1.012 1.072 0.001%
    003602 1.012 1.072 0.000%
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    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 256130.96 93.43%
    2 债券及货币 0.00 0.00%
    3 现金 17573.84 6.41%
    4 其他资产 435.25 0.16%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    100≤X 1000.00元
    50≤X<100 0.60%
    0≤X<50 1.00%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    12月≤X 0.00%
    6月≤X<12月 0.25%
    0月≤X<6月 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    认/申购手续费
    认/申购所得份额
    卖出计算
    赎回份额
    赎回当时净值 元/份
    赎回费率 %
    *输入范围0-1.5
    后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.003% -0.098% -0.191% -0.320% 0.148%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.038%
    0.082%
    -0.013%
    -0.098%
    0.003%
    -0.191%
    -0.320%
    0.148%