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方正富邦保险主题指数分级
股票型基金 高风险

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,力争获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金公司:方正富邦基金管理有限公司
申购费率:0.80%
167301  股票型基金
基金经理:沈毅
基金规模:0.0亿
风险等级:高
1.172 %
单位净值
2018-04-04
1.229 %
累计净值
0.231 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:167301 基金经理:沈毅 最新份额:3886.29万份
    基金类型:股票型基金 基金公司:方正富邦基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   高 管理费:1.00%
    成立日期:2015-07-31 托管行:国信证券股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。
    股票投资组合的构建主要 按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。
    本基金的投资目标是保持基金净值收益率53 与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎 回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方 法寻求替代。
    基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子 标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替 代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最 大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基 金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离 度管理方案。
    本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
    本基金 在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与 股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。
    本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势 的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约, 达到有效跟踪标的指数的目的。
    此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性 风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致 无法有效跟踪标的指数的风险。
    本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并 根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。

    投资范围

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    在存续期内,本基金(包括方正富邦中证保险份额、方正富邦中证保险A份额、方正富邦中证保险B份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止方正富邦中证保险A份额与方正富邦中证保险B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

    风险收益特征

    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.4160 1.4830 -0.07%
    2018-01-18 1.4170 1.4840 0.07%
    2018-01-17 1.4160 1.4830 0.07%
    2018-01-16 1.4150 1.4820 -0.35%
    2018-01-15 1.4200 1.4870 3.2%
    2018-01-12 1.3760 1.4410 1.55%
    2018-01-11 1.3550 1.4190 0.82%
    2018-01-10 1.3440 1.4080 0.07%
    2018-01-09 1.3430 1.4070 1.13%
    2018-01-08 1.3280 1.3910 -1.12%

    沈毅先生:1969年生,美国圣克莱尔大学工商管理硕士、美国卡内基梅隆大学计算金融学硕士。曾任嘉实基金管理有限公司投资部债券经理,2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任公司债券投资高级经理兼资产配置经理。现任光大保德信货币市场基金基金经理。

    任职期间收益
    方正富邦保险主题指数分级  2015-06-20至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    光大保德信货币 货币型 2006-01-05 至2007-11-09 1年10月零8天 4.11% 4.49%
    泰达宏利风险预算混合 混合型 2008-03-06 至2012-09-20 4年6月零19天 21.70% -25.87%
    泰达宏利货币A 货币型 2008-03-06 至2009-05-23 1年2月零18天 3.03% 3.47%
    泰达宏利集利债券A 债券型 2008-08-21 至2012-09-20 4年1月零1天 9.44% 22.64%
    泰达宏利集利债券C 债券型 2008-08-21 至2012-09-20 4年1月零1天 7.47% 22.64%
    泰达宏利聚利债券(LOF) 债券型,LOF型 2011-03-30 至2012-09-20 1年5月零25天 11.00% 1.75%
    方正富邦互利定期开放债券 债券型 2014-01-09 至2016-01-12 2年0月零3天 10.83% 29.95%
    方正富邦货币B 货币型 2014-01-09 至2016-01-12 2年0月零3天 8.74% 8.17%
    方正富邦货币A 货币型 2014-01-09 至2016-01-12 2年0月零3天 8.26% 8.17%
    方正富邦创新动力混合 混合型 2014-01-09 至 4年7月零12天 56.33% 50.90%
    方正富邦红利精选混合 混合型 2014-04-24 至 4年3月零27天 59.09% 52.91%
    方正富邦保险主题指数分级A 指数型,分级基金 2015-06-20 至 3年2月零0天 8.30% -25.90%
    方正富邦保险主题指数分级 指数型,分级基金 2015-06-20 至 3年2月零0天 2.01% -25.90%
    方正富邦保险主题指数分级B 指数型,分级基金 2015-06-20 至 3年2月零0天 -4.10% -25.90%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    沈毅 2015-06-20 至  3年2月零0天 2.01% -25.90%
    基本信息
    方正富邦基金管理有限公司
    注册资本 40000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2011-07-08 资产管理规模   98.68 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    730103
    货币式基金
    1.143 5.006 0.000%
    001431 0.942 0.942 0.002%
    002297 1.172 1.172 0.003%
    167301 1.172 1.229 -0.001%
    730001 1.116 1.866 -0.006%
    730002 1.256 1.526 0.006%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 23402.22 89.45%
    2 债券及货币 0.00 0.00%
    3 现金 2698.80 10.32%
    4 其他资产 62.36 0.23%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    50≤X 300.00元
    0≤X<50 0.80%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    2年≤X 0.00%
    1年≤X<2年 0.25%
    0年≤X<1年 0.50%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.131% -0.017% 0.224% 0.000% 0.231%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    -0.008%
    -0.064%
    -0.130%
    -0.017%
    -0.131%
    0.224%
    0.000%
    0.231%