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鹏华前海万科REITS
混合型基金 中风险

本基金通过投资于目标公司股权参与前海金融创新,力争分享金融创新的红利。

基金公司:鹏华基金管理有限公司
申购费率:0.80%
  混合型基金
基金经理:尤柏年 刘方正 
基金规模:0.0亿
风险等级:中
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单位净值
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累计净值
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成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码: 基金经理:尤柏年 刘方正  最新份额:2999.59万份
    基金类型:混合型基金 基金公司:鹏华基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   中 管理费:0.65%
    成立日期:2015-07-06 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    基金合同生效后,本基金根据与目标公司及其股东所签订的增资协议等相关协议约定的程序和时间,通过增资方式持有目标公司股权至2023年7月24日,获取自2015年1月1日起至2023年7月24日期间前海企业公馆项目100%的实际或应当取得的除物业管理费收入之外的营业收入,营业收入依据相关协议约定的业绩补偿机制和激励机制进行调整。
    前述目标公司的概况、增资入股情况、退出安排、交易结构、业绩补偿机制和激励措施等详见本招募说明书。
    本基金投资目标公司之外的基金资产可投资于依法发行或上市的股票、债券和货币市场工具等。
    1、对于目标公司的投资策略 本基金将审慎论证宏观经济因素(就业、利率、人口结构等)、商业地产周期(供需结构、租金和资产价格波动等)、以及其他可比投资资产项目的风险和预期收益率来判断目标公司持有商业物业当前的投资价值以及未来的发展空间。
    在此基础上,基金将深入调研目标 公司所持商业物业的基本面(包括位置、质量、资产价格、出租率、租金价格、租户、租约、现金流等)和运营基本面(包括定位、经营策略、租赁能力、物业管理能力等),通过合适的估值方法评估其收益状况和增值潜力、预测现金流收入的规模和建立合适的估值模型。
    本基金将根据投资需要参与所投资项目商业运营并代表持有人行使股东权利,并与目标公司服务机构签订相应的股权回购协议以及建立运营绩效保证机制,力争获取稳定的租金收益,具体交易结构详见本招募说明书第十部分和第十一部分。
    2、固定收益资产投资策略 本基金投资目标公司前的基金资产以及投资目标公司后的剩余资产、本基金获得的分红款、本基金对目标公司股权的退出款在按照《基金合同》约定进行分配或支付前,可全部投资于依法发行或上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。
    本基金将采用持有到期策略构建投资组合,以获取相对确定的目标收益。
    首先对存款利率、回购利率和债券收益率进行比较,并在对封闭运作期内资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类固定收益资产在封闭运作期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类固定收益资产的市场容量,确定配置比例。
    本基金将对整体固定收益组合久期做严格管理和匹配,完全配合基金合同期限内的允许范围。
    投资决策委员会将定期或不定期召开会议,确定本基金固定收益资产各类属的配置比例、组合的杠杆水平等目标区间。
    本公司信用评估团队依托基金管理人信用分析系统评估债务人的相对违约率并确定个券的信用评级,为本基金的组合构建和调整提供标的建议。
    本基金将依据投资决策委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置和调整计划,进行固定收益投资组合的构建和日常管理。
    3、权益类资产投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将根据发行人的基本面情况,并结合对市场流动性、上市后表现的预期,适当参与股票等权益类投资,以增加基金收益。

    投资范围

    本基金封闭运作期内按照基金合同的约定投资于确定的、单一的目标公司股权。本基金的其他基金资产可以投资于固定收益类资产(具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金同时可参与股票、权证等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    1、本基金收益分配采取现金分红方式; 2、在满足分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次; 3、每年基金收益分配比例不低于基金年度可供分配利润的90%。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 4、本基金每份基金份额享有同等分配权; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金在封闭运作期内投资于目标公司股权,以获取商业物业租金收益为目标,因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征,本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金,低于股票型基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2017-07-28 102.1330 1.1140 -0%
    2017-07-21 102.1360 1.1140 0%
    2017-07-14 102.1330 1.1140 0.09%
    2017-07-07 102.0420 1.1140 0.25%
    2017-06-30 101.7920 1.1110 0.45%
    2017-06-23 101.3330 1.1060 0.56%
    2017-06-16 100.7680 1.1010 0.82%
    2017-06-09 99.9500 1.0930 0.13%
    2017-06-02 99.8250 1.0910 0.12%
    2017-05-26 99.7080 1.0900 0.07%

    尤柏年先生:经济学博士。华宝兴业成熟市场QDII、华宝油气基金经理。曾在澳大利亚 BConnect咨询公司APEX团队从事投资、金融工程研究等工作。2007年6月加入本公司先后任金融工程部高级数量分析师,2008年8月起任海外投资部高级分析师,2009年3月至2011年3月任华宝兴业海外中国股票(QDII)基金基金经理助理兼任高级分析师。2011年3月至今任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2011年9月兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。

    任职期间收益
    鹏华前海万科REITS  2015-06-23至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 指数型,QDII型,LOF型 2011-08-31 至2013-06-18 1年9月零22天 2.30% -2.47%
    鹏华全球高收益债(QDII) 债券型,QDII型 2014-08-30 至 3年10月零25天 33.94% 6.62%
    鹏华环球发现(QDII-FOF) 股票型,QDII型 2014-09-13 至 3年10月零11天 -2.33% 8.54%
    鹏华前海万科REITS 混合型 2015-06-23 至 3年0月零28天 9.36% -8.22%
    鹏华全球高收益债现汇(QDII) 债券型,QDII型 2015-09-18 至 2年10月零6天 16.21% 17.20%
    鹏华沪深港新兴成长混合 混合型 2016-12-28 至 1年6月零24天 3.52% 2.07%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    尤柏年 2015-06-23 至  3年0月零28天 9.36% -8.22%
    刘方正 2015-08-06 至  2年11月零19天 9.36% 0.80%
    基本信息
    鹏华基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 1998-12-22 资产管理规模   2235.40 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000569
    货币式基金
    1.097 4.251 0.000%
    000905
    货币式基金
    1.318 4.632 0.000%
    001666
    货币式基金
    1.190 4.580 0.000%
    002318
    货币式基金
    1.108 4.236 0.000%
    160606
    货币式基金
    1.108 4.219 0.000%
    160609
    货币式基金
    1.173 4.458 0.000%
    000053
    债券型基金
    1.351 1.361 0.000%
    000292
    债券型基金
    1.016 1.192 0.000%
    000293
    债券型基金
    1.025 1.402 0.000%
    000295 1.062 1.298 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 8243.75 1.47%
    2 债券及货币 404930.86 71.97%
    3 现金 27582.15 4.90%
    4 其他资产 121859.99 21.66%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    0≤X<50 0.80%
    50≤X<250 0.40%
    250≤X<500 0.20%
    500≤X 1000.00元
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0年≤X<1年 0.10%
    1年≤X<2年 0.05%
    2年≤X 0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    1 2017-01-13 2017-01-17 5.4300
    2 2016-01-13 2016-01-15 3.8800
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
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    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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