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诺安货币A
货币式基金 低风险

确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。

基金公司:诺安基金管理有限公司
申购费率:0.00%
320002  货币式基金
基金经理:谢志华 岳帅 
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.126 %
单位净值
2018-04-04
4.200 %
累计净值
0.489 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
>
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  • 基金代码:320002 基金经理:谢志华 岳帅  最新份额:22740.15万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:诺安基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.33%
    成立日期:2004-12-06 托管行:中国工商银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择。
    根据公司自有的现金流管理模型和持有人平均持有期限分析,对组合中各金融产品的流动性、风险性和收益性特征进行动态配置(本基金资产配置的目标是在充分满足流动性的基础上获得稳定的投资收益)。
    因此,本基金的整体资产策略配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面来判断决定的事项。
    本基金的资产组合配置和个券选择部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格被低估的央行票据和短期债券投资等由基金经理根据当时市场情况、市场环境变化等,充分利用公司研究资源和 金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。

    投资范围

    本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    1. “每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额计入基金财产。 2. 本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。 3. 本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益恰好为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4. T 日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5. 本基金收益每月中旬集中支付一次,成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。 6. 在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

    风险收益特征

    本基金流动性高,风险低并且收益稳定。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1164 3.9130 0.01%
    2018-01-18 1.1175 3.8770 0.01%
    2018-01-17 1.0832 3.8780 0.01%
    2018-01-16 1.0636 3.9310 0.01%
    2018-01-15 1.0668 3.9090 0.01%
    2018-01-12 1.0468 4.6290 0.01%
    2018-01-11 1.1186 5.0410 0.01%
    2018-01-10 1.1858 5.3070 0.01%
    2018-01-09 1.0212 5.5140 0.01%
    2018-01-08 1.3250 5.7390 0.01%

    谢志华先生:中国国籍,理学硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究;2008年8月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事信用及利率等固定收益类品种的研究。现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2011年3月17日至今)、招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2010年8月19日至今)。

    任职期间收益
    诺安货币A  2016-02-20至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    招商安心收益债券 债券型 2010-08-19 至2012-08-30 2年0月零12天 7.78% 4.10%
    招商安瑞进取债券 债券型 2011-02-18 至2012-08-30 1年6月零14天 -5.60% 2.66%
    诺安鸿鑫保本混合 保本型 2013-04-03 至 5年8月零21天 42.69% 61.76%
    诺安信用债一年定期开放债券 债券型 2013-05-07 至2016-03-29 2年10月零27天 28.51% 25.69%
    诺安纯债定期开放债券A 债券型,LOF型 2013-05-25 至 5年6月零29天 37.18% 25.11%
    诺安纯债定期开放债券C 债券型 2013-05-25 至 5年6月零29天 34.99% 25.11%
    诺安稳固收益一年定期开放债券 债券型 2013-07-19 至2016-03-29 2年8月零14天 17.88% 27.27%
    诺安泰鑫一年定期开放债券A 债券型 2013-09-27 至2016-02-18 2年4月零24天 18.79% 26.03%
    诺安优化收益债券 债券型 2013-12-28 至 4年11月零27天 36.29% 30.31%
    诺安永鑫一年定期开放债券 债券型 2014-04-24 至2016-03-29 1年11月零10天 18.35% 26.82%
    诺安聚利债券A 债券型 2014-11-29 至 4年0月零21天 13.22% 12.83%
    诺安聚利债券C 债券型 2014-11-29 至 4年0月零21天 12.02% 12.83%
    诺安汇鑫保本混合 保本型 2014-11-29 至 4年0月零21天 17.46% 30.24%
    诺安保本混合 保本型 2014-11-29 至 4年0月零21天 15.03% 30.24%
    诺安利鑫保本混合 保本型 2015-11-16 至 3年1月零4天 -0.20% -3.76%
    诺安泰鑫一年定期开放债券C 债券型 2015-11-23 至2016-02-18 0年2月零27天 1.27% 0.34%
    诺安景鑫保本混合 保本型 2015-11-23 至 3年0月零27天 -0.10% -3.88%
    诺安益鑫保本混合 保本型 2016-01-08 至 2年11月零16天 1.00% 2.75%
    诺安安鑫保本混合 保本型 2016-01-11 至 2年11月零13天 0.00% 6.27%
    诺安理财宝货币A 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安理财宝货币B 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安聚鑫宝货币B 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安理财宝货币C 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安货币B 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安货币A 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安聚鑫宝货币D 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安聚鑫宝货币C 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安聚鑫宝货币A 货币型 2016-02-20 至 2年10月零3天
    诺安和鑫保本混合 保本型 2016-03-29 至 2年8月零25天 -0.10% 6.25%