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天治稳健双盈债券
债券型基金 低风险

在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。

基金公司:天治基金管理有限公司
申购费率:0.00%
350006  债券型基金
基金经理:王洋
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.796 %
单位净值
2018-04-04
1.836 %
累计净值
0.856 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:350006 基金经理:王洋 最新份额:29131.76万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:天治基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.70%
    成立日期:2008-11-05 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.20%
    投资策略

    本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自上而下的资产配置与品种选择策略,结合债券投资业绩比较基准合理控制组合久期的波动范围,在全面评估利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率,实现基金的保值增值。
    此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

    收益分配原则

    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配; 6、本基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%; 7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

    风险收益特征

    本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.8111 1.8511 -0.32%
    2018-01-18 1.8169 1.8569 -0.03%
    2018-01-17 1.8174 1.8574 -0.29%
    2018-01-16 1.8226 1.8626 0.04%
    2018-01-15 1.8219 1.8619 -0.01%
    2018-01-12 1.8221 1.8621 -0.14%
    2018-01-11 1.8247 1.8647 0.02%
    2018-01-10 1.8243 1.8643 0.04%
    2018-01-09 1.8236 1.8636 -0.15%
    2018-01-08 1.8263 1.8663 0.04%

    王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2013年12月10日起任天治天得利货币市场基金基金经理。2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    天治稳健双盈债券  2015-02-17至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    天治天得利货币 货币型 2013-12-10 至2015-03-16 1年3月零6天 5.46% 5.83%
    天治可转债增强债券A 债券型 2014-09-04 至 3年8月零23天 6.13% 19.93%
    天治可转债增强债券C 债券型 2014-09-04 至 3年8月零23天 5.28% 19.93%
    天治稳健双盈债券 债券型 2015-02-17 至 3年3月零7天 24.28% 8.52%
    天治研究驱动混合A 混合型 2015-02-17 至 3年3月零7天 5.91% 15.40%
    天治研究驱动混合C 混合型 2015-11-12 至 2年6月零14天 -3.40% -5.19%
    天治鑫利半年定期开放债券A 债券型 2016-10-24 至 1年7月零2天 1.27% -1.68%
    天治鑫利半年定期开放债券C 债券型 2016-10-24 至 1年7月零2天 1.11% -1.68%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    贺云 2008-09-17 至 2010-05-19 1年8月零4天 2.91% 13.13%
    秦娟 2010-04-15 至 2015-02-17 4年10月零9天 42.62% 34.04%
    王洋 2015-02-17 至  3年3月零7天 24.28% 8.52%
    基本信息
    天治基金管理有限公司
    注册资本 16000.00 万元 公司属性 中资企业
    成立时间 2003-05-27 资产管理规模   22.53 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    000080 1.135 1.135 0.001%
    000081 1.117 1.117 0.001%
    002043
    混合型基金
    1.121 1.121 -0.004%
    003123 1.022 1.022 0.001%
    003124 1.017 1.017 0.001%
    350001
    混合型基金
    1.229 3.074 -0.011%
    350002
    混合型基金
    0.814 3.339 -0.009%
    350005 2.085 2.085 -0.009%
    350006
    债券型基金
    1.796 1.836 0.000%
    350007
    混合型基金
    0.921 0.921 -0.002%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 8437.71 16.18%
    2 债券及货币 42305.15 81.11%
    3 现金 132.39 0.25%
    4 其他资产 783.86 1.50%
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率

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    00
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    0

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    0天≤X<60天 0.10%
    60天≤X 0.00%
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    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    1 2013-07-31 2013-08-01 0.0400
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    -0.010% -0.010% 0.019% 0.162% 0.856%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    -0.005%
    -0.014%
    -0.010%
    -0.010%
    0.019%
    0.162%
    0.856%