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海富通瑞利债券
债券型基金 低风险

在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。

基金公司:海富通基金管理有限公司
申购费率:0.80%
  债券型基金
基金经理:陈轶平
基金规模:0.0亿
风险等级:低
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单位净值
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累计净值
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成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码: 基金经理:陈轶平 最新份额:21004.74万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:海富通基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.30%
    成立日期:2017-02-16 托管行:交通银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    1、资产配置策略 本基金为债券型基金,对债券的投资比例不低于基金资产的80%。
    在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。
    2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。
    本基金根 据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。
    类属配置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。
    3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
    (1)利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。
    当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延 长投资组合的目标久期。
    (2)信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。
    本基金将分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。
    1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
    2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。
    本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。
    另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而 预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。
    (3)收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。
    通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。
    (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
    本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。
    进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
    4、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普 遍具有高风险和高收益的显著特点。
    本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。
    本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。
    在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
    5、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。

    投资范围

    本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

    收益分配原则

    1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    风险收益特征

    本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2017-08-03 1.0077 1.0177 0.02%
    2017-08-02 1.0075 1.0175 0.02%
    2017-08-01 1.0073 1.0173 0.01%
    2017-07-31 1.0072 1.0172 0.03%
    2017-07-28 1.0069 1.0169 0.01%
    2017-07-27 1.0068 1.0168 0.01%
    2017-07-26 1.0067 1.0167 0.01%
    2017-07-25 1.0066 1.0166 0.01%
    2017-07-24 1.0065 1.0165 0.03%
    2017-07-21 1.0062 1.0162 0.01%

    陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理及海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券及海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月起任海富通富源债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017年4月起任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金和海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    海富通瑞利债券  2016-12-22至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    海富通货币A 货币型 2013-08-29 至 5年3月零23天
    海富通货币B 货币型 2013-08-29 至 5年3月零23天
    海富通季季增利理财债券 债券型 2014-08-04 至 4年4月零18天
    海富通上证可质押城投债ETF 债券型,ETF型 2014-10-14 至 4年2月零7天 10.87% 18.44%
    海富通稳固收益债券 债券型 2015-12-18 至 3年0月零2天 -9.14% 0.49%
    海富通一年定开债券C 债券型 2016-04-27 至 2年7月零26天 -3.13% 1.31%
    海富通一年定开债券A 债券型 2016-04-27 至 2年7月零26天 -2.84% 1.31%
    海富通富祥混合 混合型 2016-06-25 至 2年5月零27天 -1.60% 2.08%
    海富通瑞益债券 债券型 2016-07-16 至 2年5月零6天 -0.50% -0.39%
    海富通瑞丰一年定开债券 债券型 2016-07-26 至 2年4月零26天 -0.54% -0.62%
    海富通美元债(QDII-LOF)现汇 债券型,QDII型,LOF型 2016-11-10 至 2年1月零9天 0.83% 7.18%
    海富通美元债(QDII-LOF) 债券型,QDII型,LOF型 2016-11-10 至 2年1月零9天 1.03% 7.18%
    海富通上证周期产业债ETF 债券型,ETF型 2016-11-11 至 2年1月零8天 0.12% -1.55%
    海富通瑞利债券 债券型 2016-12-22 至 1年12月零2天 0.65% 0.49%
    海富通富源债券 债券型 2017-01-07 至 1年11月零16天 0.31% -0.15%
    海富通瑞合纯债 债券型 2017-02-10 至 1年10月零12天 0.28% 0.13%
    海富通欣悦混合C 混合型 2017-03-31 至 1年8月零23天
    海富通欣悦混合A 混合型 2017-03-31 至 1年8月零23天
    海富通富睿混合C 混合型 2017-04-07 至 1年8月零16天
    海富通富睿混合A 混合型 2017-04-07 至 1年8月零16天
    海富通瑞福一年定开债券 债券型 2017-04-21 至 1年8月零2天
    海富通瑞祥一年定开债券 债券型 2017-04-21 至 1年8月零2天
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    陈轶平 2016-12-22 至  1年12月零2天 0.65% 0.49%
    基本信息
    海富通基金管理有限公司
    注册资本 15000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2003-04-18 资产管理规模   428.25 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    519506
    货币式基金
    1.226 4.535 0.000%
    004512
    混合型基金
    1.041 1.041 0.002%
    004513
    混合型基金
    1.050 1.050 0.002%
    004577 1.160 3.979 0.000%
    004578 1.158 1.830 0.000%
    162307 1.245 1.245 0.002%
    519003
    混合型基金
    1.050 2.665 -0.007%
    519005
    混合型基金
    0.757 2.706 -0.026%
    519007
    混合型基金
    0.714 2.210 0.000%
    519011
    混合型基金
    0.455 4.295 -0.007%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 %
    2 债券及货币 0.00 %
    3 现金 0.00 %
    4 其他资产 0.00 %
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    500≤X 1000.00元
    200≤X<500 0.40%
    100≤X<200 0.60%
    0≤X<100 0.80%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    2年≤X 0.00%
    1年≤X<2年 0.05%
    0年≤X<1年 0.10%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
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    实际所得赎回资金
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    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
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    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
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