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交银货币B
货币式基金 低风险

本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
申购费率:0.00%
519589  货币式基金
基金经理:连端清 黄莹洁 
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.041 %
单位净值
2018-04-04
5.551 %
累计净值
0.423 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:519589 基金经理:连端清 黄莹洁  最新份额:424437.81万份
    基金类型:货币式基金 基金公司:交银施罗德基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.33%
    成立日期:2007-06-22 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    1、短期利率水平预期策略 2、收益率曲线分析策略 3、组合剩余期限策略、期限配置策略 4、类别品种配置策略 5、流动性管理策略 6、无风险套利策略 7、滚动配置策略

    投资范围

    1、现金; 2、通知存款; 3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据; 6、期限在一年以内(含一年)的债券回购; 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

    收益分配原则

    1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合《基金合同》的有关规定。 2、“每日分配、按月支付”。 本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中支付收益,使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。投资者当日应付收益的精度为0.01 元,如应付收益计算结果为正,则小数点后第三位采用截位的方式,如应付收益计算结果为负,则小数点后第三位采用非零即入的方式,因截位或用非零即入形成的余额归入基金财产,参与第二个工作日的分配。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,基金份额持有人可以通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时,其收益将立即结清,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。 4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 5、本基金收益每月集中结转一次,基金合同生效不满一个月不结转。每月结转时,若投资者帐户的当前累计收益为正收益,则该投资者帐户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资者帐户的本基金份额体现为减少。除了每月的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的帐户进行提前收益结转,处理方式和例行收益结转相同。 6、每一基金份额享有同等分配权 7、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.1378 3.8690 0.01%
    2018-01-18 1.1576 3.8020 0.01%
    2018-01-17 1.0660 3.7070 0.01%
    2018-01-16 1.0275 3.6590 0.01%
    2018-01-15 1.0136 3.6390 0.01%
    2018-01-12 1.0088 3.7640 0.01%
    2018-01-11 0.9755 3.7680 0.01%
    2018-01-10 0.9736 3.8740 0.01%
    2018-01-09 0.9897 4.0240 0.01%
    2018-01-08 1.2639 4.1390 0.01%

    连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理。

    任职期间收益
    交银货币B  2015-10-16至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    交银现金宝货币A 货币型 2015-08-04 至 2年9月零25天
    交银丰润收益债券A 债券型 2015-08-04 至 2年9月零25天 6.74% 3.42%
    交银丰润收益债券C 债券型 2015-08-04 至 2年9月零25天 5.67% 3.42%
    交银丰盈收益债券A 债券型 2015-08-04 至 2年9月零25天 7.54% 3.42%
    交银货币A 货币型 2015-10-16 至 2年7月零12天
    交银货币B 货币型 2015-10-16 至 2年7月零12天
    交银理财60天债券A 货币型 2015-10-16 至 2年7月零12天
    交银理财60天债券B 货币型 2015-10-16 至 2年7月零12天
    交银活期通货币A 货币型 2016-07-18 至 1年10月零11天
    交银活期通货币E 货币型 2016-07-18 至 1年10月零11天
    交银现金宝货币E 货币型 2016-08-15 至 1年9月零13天
    交银天利宝货币A 货币型 2016-09-13 至 1年8月零14天
    交银天利宝货币E 货币型 2016-09-13 至 1年8月零14天
    交银裕隆纯债债券A 债券型 2016-11-19 至 1年6月零7天 0.99% -1.61%
    交银裕隆纯债债券C 债券型 2016-11-19 至 1年6月零7天 0.65% -1.61%
    交银天鑫宝货币A 货币型 2016-11-28 至 1年5月零28天
    交银天鑫宝货币E 货币型 2016-11-28 至 1年5月零28天
    交银天益宝货币A 货币型 2016-12-17 至 1年5月零9天
    交银天益宝货币E 货币型 2016-12-17 至 1年5月零9天
    交银境尚收益债券A 债券型 2017-02-07 至 1年3月零17天 -0.30% 0.17%
    交银境尚收益债券C 债券型 2017-02-07 至 1年3月零17天 -0.40% 0.17%
    交银裕兴纯债债券A 债券型 2017-03-31 至 1年1月零25天 -0.20% -0.12%
    交银裕盈纯债债券C 债券型 2017-03-31 至 1年1月零25天 -0.20% -0.12%
    交银裕利纯债债券C 债券型 2017-03-31 至 1年1月零25天 0.27% -0.12%
    交银裕利纯债债券A 债券型 2017-03-31 至 1年1月零25天 0.29% -0.12%
    交银裕盈纯债债券A 债券型 2017-03-31 至 1年1月零25天 -0.20% -0.12%
    交银裕兴纯债债券C 债券型 2017-03-31 至 1年1月零25天 -0.30% -0.12%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    李家春 2007-06-22 至 2011-06-09 3年11月零23天 10.44% 10.33%
    林洪钧 2011-06-09 至 2015-06-01 3年11月零28天 16.05% 16.43%
    连端清 2015-10-16 至  2年7月零12天
    陈晓秋 2007-06-22 至 2009-10-31 2年4月零12天 6.96% 6.88%
    黄莹洁 2015-05-27 至  2年12月零4天
    基本信息
    交银施罗德基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2005-08-04 资产管理规模   845.98 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    519588
    货币式基金
    0.985 5.317 0.000%
    519589
    货币式基金
    1.041 5.551 0.000%
    004075
    股票型基金
    1.277 1.277 -0.003%
    004427
    债券型基金
    1.041 1.041 0.000%
    004428
    债券型基金
    1.038 1.038 0.000%
    164902 1.413 1.524 0.000%
    164905 0.737 0.799 -0.009%
    164906 1.382 1.382 -0.002%
    164907 0.918 0.625 -0.017%
    519680
    债券型基金
    0.990 1.596 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 321945.76 64.79%
    3 现金 162538.01 32.71%
    4 其他资产 7429.58 1.49%
    费率结构
    前端申购费率
    申购金额区间(万元) 费率
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.010% 0.020% 0.039% 0.100% 0.423%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.010%
    0.020%
    0.010%
    0.039%
    0.100%
    0.423%