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交银理财21天债券B
债券型基金 低风险

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
申购费率:0.00%
519717  债券型基金
基金经理:黄莹洁
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.244 %
单位净值
2018-04-04
4.530 %
累计净值
0.227 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:519717 基金经理:黄莹洁 最新份额:905160.00万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:交银施罗德基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.20%
    成立日期:2013-01-09 托管行:中国农业银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.08%
    投资策略

    本基金在保持组合流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
    具体包括: 1、短期利率水平预期策略 深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    2、收益率曲线分析策略 根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。
    货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余期限策略、期限配置策略 通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    本基金投资组合的平均剩余期限控制在141 天(含)以内。
    4、类别品种配置策略 在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、流动性管理策略 在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    6、无风险套利策略 无风险套利策略包括: 跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。
    如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
    跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
    7、滚动配置策略 根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。
    如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    8、信用利差策略 通过对债券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
    9、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,在履行适当程序后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。
    本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略获取收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为法律法规允许的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

    收益分配原则

    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配采用红利再投资方式; 3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后3 位按去尾原则处理;因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期到期日下一个工作日进行收益结转确认时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。

    风险收益特征

    本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.3006 4.7170 0.01%
    2018-01-18 1.2967 4.7080 0.01%
    2018-01-17 1.2948 4.6940 0.01%
    2018-01-16 1.2866 4.6920 0.01%
    2018-01-15 1.2977 4.7040 0.01%
    2018-01-12 1.2829 4.7100 0.01%
    2018-01-11 1.2706 4.7170 0.01%
    2018-01-10 1.2894 4.7250 0.01%
    2018-01-09 1.3112 4.7250 0.01%
    2018-01-08 1.3078 4.7140 0.01%

    黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今。

    任职期间收益
    交银理财21天债券B  2015-05-27至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    交银现金宝货币A 货币型 2015-05-27 至 3年2月零24天
    交银货币A 货币型 2015-05-27 至 3年2月零24天
    交银理财21天债券B 货币型 2015-05-27 至 3年2月零24天
    交银理财21天债券A 货币型 2015-05-27 至 3年2月零24天
    交银货币B 货币型 2015-05-27 至 3年2月零24天
    交银丰享收益债券C 债券型 2015-07-25 至 3年0月零25天 6.82% 3.73%
    交银丰泽收益债券A 债券型 2015-07-25 至 3年0月零25天 6.49% 3.73%
    交银裕通纯债债券A 债券型 2015-12-12 至 2年8月零10天 -1.30% 0.73%
    交银裕通纯债债券C 债券型 2015-12-12 至 2年8月零10天 -1.80% 0.73%
    交银活期通货币A 货币型 2016-07-18 至 2年1月零1天
    交银活期通货币E 货币型 2016-07-18 至 2年1月零1天
    交银现金宝货币E 货币型 2016-08-15 至 2年0月零3天
    交银天利宝货币A 货币型 2016-09-13 至 1年11月零9天
    交银天利宝货币E 货币型 2016-09-13 至 1年11月零9天
    交银裕隆纯债债券A 债券型 2016-11-19 至 1年9月零2天 0.99% -1.61%
    交银裕隆纯债债券C 债券型 2016-11-19 至 1年9月零2天 0.65% -1.61%
    交银天鑫宝货币A 货币型 2016-11-28 至 1年8月零23天
    交银天鑫宝货币E 货币型 2016-11-28 至 1年8月零23天
    交银天益宝货币A 货币型 2016-12-17 至 1年8月零4天
    交银天益宝货币E 货币型 2016-12-17 至 1年8月零4天
    交银丰享收益债券A 债券型 2017-01-20 至 1年7月零0天 0.30% -0.03%
    交银境尚收益债券A 债券型 2017-02-07 至 1年6月零12天 -0.30% 0.17%
    交银境尚收益债券C 债券型 2017-02-07 至 1年6月零12天 -0.40% 0.17%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    林洪钧 2013-01-09 至 2015-06-01 2年4月零23天
    黄莹洁 2015-05-27 至  3年2月零24天
    基本信息
    交银施罗德基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2005-08-04 资产管理规模   845.98 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    519588
    货币式基金
    0.985 5.317 0.000%
    519589
    货币式基金
    1.041 5.551 0.000%
    004075
    股票型基金
    1.277 1.277 -0.003%
    004427
    债券型基金
    1.041 1.041 0.000%
    004428
    债券型基金
    1.038 1.038 0.000%
    164902 1.413 1.524 0.000%
    164905 0.737 0.799 -0.009%
    164906 1.382 1.382 -0.002%
    164907 0.918 0.625 -0.017%
    519680
    债券型基金
    0.990 1.596 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 294382.38 31.37%
    3 现金 602882.22 64.25%
    4 其他资产 3451.32 0.37%
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率
    0
    0
    0

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    00
    00

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    %%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
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    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
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    认/申购当时净值 元/份
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    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.012% 0.023% 0.044% 0.113% 0.227%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.012%
    0.023%
    0.012%
    0.044%
    0.113%
    0.227%