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交银丰享收益债券C
债券型基金 低风险

在严格控制风险和追求资产稳健增值的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。

基金公司:交银施罗德基金管理有限公司
申购费率:0.00%
519748  债券型基金
基金经理:黄莹洁
基金规模:0.0亿
风险等级:低
1.034 %
单位净值
2018-04-04
1.166 %
累计净值
0.172 %
成立以来收益
基金状态:
开放申购 开放赎回
购买金额:
购 买
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  • 基金代码:519748 基金经理:黄莹洁 最新份额:5887.54万份
    基金类型:债券型基金 基金公司:交银施罗德基金管理有限公司 最新规模:0.0亿
    风险等级:   低 管理费:0.50%
    成立日期:2015-01-19 托管行:中信银行股份有限公司
    首募规模:0.0亿 托管费:0.10%
    投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选个券。
    本基金采用的主要策略包括: (1)久期调整策略 本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。
    当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。
    (2)债券的类属配置策略 本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。
    (3)期限结构配置策略 通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。
    根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
    (4)杠杆放大策略 当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
    (5)信用债券投资策略 本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。
    具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程: ①信用债券研究 信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。
    通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。
    ②信用债券筛选 本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素: a、信用债券信用评级的变化。
    b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。
    本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。
    (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。
    综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,本基金所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配原则

    (1)本基金转为开放式运作后,增开A类和B类基金份额;由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为2次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; (6)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    风险收益特征

    本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

    净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
    2018-01-19 1.0250 1.1570 0%
    2018-01-18 1.0250 1.1570 0%
    2018-01-17 1.0250 1.1570 0%
    2018-01-16 1.0250 1.1570 0%
    2018-01-15 1.0250 1.1570 0.1%
    2018-01-12 1.0240 1.1560 0%
    2018-01-11 1.0240 1.1560 -0.1%
    2018-01-10 1.0250 1.1570 0%
    2018-01-09 1.0250 1.1570 0.1%
    2018-01-08 1.0240 1.1560 0%

    黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今。

    任职期间收益
    交银丰享收益债券C  2015-07-25至今
    管理过的基金
    基金名称 基金类型 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    交银现金宝货币A 货币型 2015-05-27 至 3年5月零27天
    交银货币A 货币型 2015-05-27 至 3年5月零27天
    交银理财21天债券B 货币型 2015-05-27 至 3年5月零27天
    交银理财21天债券A 货币型 2015-05-27 至 3年5月零27天
    交银货币B 货币型 2015-05-27 至 3年5月零27天
    交银丰享收益债券C 债券型 2015-07-25 至 3年3月零28天 6.82% 3.73%
    交银丰泽收益债券A 债券型 2015-07-25 至 3年3月零28天 6.49% 3.73%
    交银裕通纯债债券A 债券型 2015-12-12 至 2年11月零13天 -1.30% 0.73%
    交银裕通纯债债券C 债券型 2015-12-12 至 2年11月零13天 -1.80% 0.73%
    交银活期通货币A 货币型 2016-07-18 至 2年4月零4天
    交银活期通货币E 货币型 2016-07-18 至 2年4月零4天
    交银现金宝货币E 货币型 2016-08-15 至 2年3月零6天
    交银天利宝货币A 货币型 2016-09-13 至 2年2月零7天
    交银天利宝货币E 货币型 2016-09-13 至 2年2月零7天
    交银裕隆纯债债券A 债券型 2016-11-19 至 2年0月零0天 0.99% -1.61%
    交银裕隆纯债债券C 债券型 2016-11-19 至 2年0月零0天 0.65% -1.61%
    交银天鑫宝货币A 货币型 2016-11-28 至 1年11月零26天
    交银天鑫宝货币E 货币型 2016-11-28 至 1年11月零26天
    交银天益宝货币A 货币型 2016-12-17 至 1年11月零7天
    交银天益宝货币E 货币型 2016-12-17 至 1年11月零7天
    交银丰享收益债券A 债券型 2017-01-20 至 1年10月零3天 0.30% -0.03%
    交银境尚收益债券A 债券型 2017-02-07 至 1年9月零15天 -0.30% 0.17%
    交银境尚收益债券C 债券型 2017-02-07 至 1年9月零15天 -0.40% 0.17%
    历任经理及业绩
    基金经理 起止日期 任职时间 任期回报 同类平均
    孙超 2014-12-18 至 2017-02-18 2年2月零3天 13.55% 12.64%
    黄莹洁 2015-07-25 至  3年3月零28天 6.82% 3.73%
    基本信息
    交银施罗德基金管理有限公司
    注册资本 20000.00 万元 公司属性 中外合资企业
    成立时间 2005-08-04 资产管理规模   845.98 亿元
    旗下产品
    基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
    519588
    货币式基金
    0.985 5.317 0.000%
    519589
    货币式基金
    1.041 5.551 0.000%
    004075
    股票型基金
    1.277 1.277 -0.003%
    004427
    债券型基金
    1.041 1.041 0.000%
    004428
    债券型基金
    1.038 1.038 0.000%
    164902 1.413 1.524 0.000%
    164905 0.737 0.799 -0.009%
    164906 1.382 1.382 -0.002%
    164907 0.918 0.625 -0.017%
    519680
    债券型基金
    0.990 1.596 0.001%
    相关新闻
    资产配置
    序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
    1 股票 0.00 0.00%
    2 债券及货币 52862.49 98.38%
    3 现金 194.28 0.36%
    4 其他资产 678.47 1.26%
    费率结构
    前端申购费率

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    申购金额区间(万元) 费率
    0
    0
    0

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    00
    00

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    %%
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    %
    %%
    前端赎回费率
    持有年限 费率
    0.00%
    后端收费费率
    持有年限 费率
    所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
    费率计算
    买入计算
    认/申购金额 万元
    认/申购当时净值 元/份
    长量费率折扣 %
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    计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
    赎回手续费
    实际所得赎回资金
    分红
    序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
    1 2016-12-07 2016-12-09 0.0530
    2 2016-01-18 2016-01-20 0.0700
    年化收益率
    今年以来 半年 1年 3年 成立以来
    0.013% 0.020% 0.029% 0.172% 0.172%
    净值增长率
    一周 1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 成立以来
    0.001%
    0.004%
    0.011%
    0.020%
    0.013%
    0.029%
    0.172%
    0.172%