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LOF型基金
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近一周 近一月 近三月 近六月 近一年 今年以来 成立以来
广发中证500ETF联接(LOF)C 1.022 1.022 -0.006 0.007 -0.009 -0.063 -0.087 -0.056 -0.040 0.022
易原油(QDII-LOF-FOF)C 1.060 1.060 -0.020 -0.017 0.038 -0.004 0.145 0.097 0.010 0.060
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 0.953 0.953 0.019 -0.004 0.021 -0.093 0.001 -0.051 -0.075 -0.047
金鹰持久增利债券(LOF)E 1.063 1.063 -0.001 0.004 -0.008 0.000 -0.026 -0.015 0.009 0.063
金鹰元盛债券(LOF)E 1.203 1.203 0.001 0.007 0.013 0.023 -0.001 0.111 0.026 0.113
南方积极配置混合(LOF) 1.064 3.190 -0.006 0.022 -0.006 -0.046 0.018 0.060 -0.029 4.675
南方高增长混合(LOF) 1.250 3.776 -0.008 0.009 0.004 -0.065 -0.082 0.028 -0.043 5.738
南方中证500ETF联接(LOF)A 1.484 1.584 -0.006 0.007 -0.006 -0.061 -0.085 -0.051 -0.037 0.619
南方香港优选股票(QDII-LOF) 1.052 1.142 0.003 -0.020 -0.006 -0.008 0.094 0.220 0.016 0.145
南方永利定期开放债券(LOF)A 0.984 1.450 -0.001 0.003 0.001 -0.001 0.009 0.034 0.001 0.467
南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.037 1.280 0.001 0.003 0.022 0.024 0.023 0.037 0.026 0.311
南方永利定期开放债券(LOF)C 0.973 1.432 -0.001 0.003 0.001 -0.002 0.007 0.030 0.000 0.410
南方天元新产业股票(LOF) 2.227 2.227 -0.004 0.005 -0.026 -0.036 0.084 0.177 -0.013 1.277
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.037 1.268 0.001 0.003 0.023 0.025 0.022 0.035 0.027 0.181
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.054 1.054 -0.019 -0.009 -0.036 -0.062 0.022 0.000 -0.028 0.054
南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.050 1.050 -0.019 -0.009 -0.037 -0.063 0.020 0.000 -0.029 0.050
国泰中小盘成长混合(LOF) 2.671 3.792 -0.014 -0.009 -0.027 -0.101 -0.096 0.049 -0.076 2.342
国泰估值优势混合(LOF) 2.618 2.618 -0.016 -0.008 -0.026 -0.099 -0.092 0.065 -0.074 1.618
国泰价值经典混合(LOF) 1.607 2.135 -0.014 0.003 0.008 -0.016 -0.018 0.179 0.023 1.292
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 0.464 0.464 0.009 -0.017 0.031 -0.002 0.154 0.100 0.018 -0.536
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