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分级型基金
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率 近一周 近一月 近三月 近六月 近一年 今年以来 成立以来
鹏华丰信分级债券A 1.011 1.187 0.000 0.000 0.003 0.009 0.017 0.035 0.004 0.187
鹏华丰信分级债券B 1.010 1.381 0.001 -0.001 -0.014 0.002 0.021 0.038 -0.002 0.381
中海惠利分级债券A 1.002 1.181 0.000 0.001 0.003 0.011 0.019 0.038 0.004 0.196
中海惠利分级债券B 0.977 1.236 0.000 0.002 -0.028 0.028 0.047 0.035 -0.027 0.232
泰达宏利瑞利分级债券A 1.009 1.158 0.000 0.001 0.003 0.009 0.016 0.030 0.004 0.170
泰达宏利瑞利分级债券B 0.977 1.281 0.002 -0.005 0.003 -0.022 -0.020 0.006 0.022 0.303
华富恒富分级债券A 1.012 1.162 0.001 0.002 0.006 0.000 0.000 0.000 0.010 0.011
华富恒富分级债券B 1.014 1.264 0.001 0.003 0.007 0.000 0.000 0.000 0.010 0.012
华富恒财分级债券A 1.007 1.162 0.000 0.001 0.003 0.008 0.015 0.029 0.004 0.174
华富恒财分级债券B 1.063 1.253 0.000 0.001 0.006 0.012 0.022 0.038 0.009 0.264
中海惠祥分级债券A 1.015 1.143 0.001 0.001 0.003 0.009 0.017 0.035 0.005 0.152
中海惠祥分级债券B 0.883 1.087 0.000 0.002 0.005 -0.002 -0.003 0.002 0.007 0.063
长城久盈分级债券A 1.008 1.132 0.001 0.001 0.003 0.008 0.016 0.033 0.004 0.132
长城久盈分级债券B 0.981 1.359 0.000 0.001 0.005 0.008 0.004 0.014 0.008 0.359
南方新兴消费增长分级股票 1.238 2.510 0.011 0.011 -0.073 -0.014 0.105 0.298 -0.011 1.510
南方中证高铁产业指数分级 0.869 0.525 0.003 -0.044 -0.119 -0.147 -0.127 -0.198 -0.115 -0.475
南方中证国有企业改革指数分级 0.974 0.696 0.005 -0.036 -0.062 -0.060 0.001 0.067 -0.039 -0.304
南方中证互联网指数分级 0.753 0.821 0.001 0.005 -0.084 -0.123 0.013 0.069 -0.062 -0.179
国泰信用互利分级债券 1.051 1.401 0.000 -0.003 0.003 0.003 -0.001 0.019 0.007 0.451
国泰国证房地产行业指数分级 0.795 1.957 0.004 -0.022 -0.088 0.059 0.113 0.099 0.020 0.869
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